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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 596.00 | 10 404.00 | 7 191.00 | 17 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 1 234.00 | 2 206.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 396.00 | 29 347.00 | 24 049.00 | 53 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 907.00 | 40 986.00 | 36 921.00 | 77 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 682.00 | | 122 682.00 | 122 682.00 |
BZ Autres créances | 82 757.00 | | 82 757.00 | 82 757.00 |
CF Disponibilités | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 142.00 | | 311 142.00 | 311 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 050.00 | 40 986.00 | 348 064.00 | 389 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 029.00 | 2 633.00 | | 4 029.00 |
DH Report à nouveau | 13 959.00 | 2 434.00 | | 13 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 014.00 | 27 921.00 | | 46 014.00 |
DL TOTAL (I) | 124 002.00 | 92 988.00 | | 124 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 310.00 | 16 487.00 | | 9 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | 11 657.00 | | 5 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 364.00 | 9 955.00 | | 10 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 151.00 | 153 490.00 | | 74 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 500.00 | 137 541.00 | | 119 500.00 |
EA Autres dettes | 5 671.00 | 8 320.00 | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 062.00 | 337 449.00 | | 224 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 064.00 | 430 437.00 | | 348 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 170.00 | 337 449.00 | | 222 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 532.00 | | 741 532.00 | 741 532.00 |
FG Production vendue services | 335 605.00 | 12 133.00 | 347 737.00 | 335 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 137.00 | 12 133.00 | 1 089 269.00 | 1 077 137.00 |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 514.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | 4 927.00 | | 7 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 285.00 | 1 128 652.00 | | 1 090 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 271.00 | 1 100 731.00 | | 1 044 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 014.00 | 27 921.00 | | 46 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 170.00 | | 27 737.00 | 50 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 696.00 | | 7 900.00 | 9 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 319.00 | | 17 517.00 | 39 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | 2 320.00 | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 472.00 | 8 514.00 | | 32 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 176.00 | 2 228.00 | | 8 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 296.00 | 6 286.00 | | 24 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 122 682.00 | | | 122 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 73 594.00 | | | 73 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 306.00 | 7 414.00 | 1 892.00 | 9 306.00 |
VI Groupe et associés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 510.00 | 210 510.00 | | 210 510.00 |
VW T.V.A. | 88 319.00 | 88 319.00 | | 88 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 698.00 | 211 806.00 | 1 892.00 | 213 698.00 |