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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 418.00 | 11 825.00 | 1 593.00 | 13 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 967.00 | 35 489.00 | 1 478.00 | 36 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 145.00 | 48 754.00 | 5 391.00 | 54 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
BT Marchandises | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 782.00 | | 216 782.00 | 216 782.00 |
BZ Autres créances | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
CF Disponibilités | 164 214.00 | | 164 214.00 | 164 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 883.00 | | 528 883.00 | 528 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 028.00 | 48 754.00 | 534 274.00 | 583 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 001.00 | 179 792.00 | | 232 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 145.00 | 52 209.00 | | 20 145.00 |
DL TOTAL (I) | 318 146.00 | 298 001.00 | | 318 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 1 588.00 | | 1 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 205.00 | 21 482.00 | | 11 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 487.00 | 22 670.00 | | 70 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 592.00 | 127 349.00 | | 118 592.00 |
EA Autres dettes | 14 276.00 | 1 570.00 | | 14 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 128.00 | 174 659.00 | | 216 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 274.00 | 472 659.00 | | 534 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 258.00 | | 1 046 258.00 | 1 046 258.00 |
FG Production vendue services | 238 623.00 | | 238 623.00 | 238 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 882.00 | | 1 284 882.00 | 1 284 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 623.00 | 48.00 | | 3 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 623.00 | 48.00 | | 3 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 13 883.00 | | 3 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 334.00 | 1 420 496.00 | | 1 303 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 995.00 | 1 368 287.00 | | 1 282 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 340.00 | 52 209.00 | | 20 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 391.00 | 4 805.00 | | 3 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 319.00 | | 826.00 | 53 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 581.00 | | 826.00 | 37 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 986.00 | 3 768.00 | | 44 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 241.00 | 584.00 | | 11 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 745.00 | 3 184.00 | | 33 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 216 782.00 | 216 782.00 | | 216 782.00 |
VB T. V. A. | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 070.00 | 260 070.00 | | 260 070.00 |
VW T.V.A. | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 923.00 | 204 923.00 | | 204 923.00 |