| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 778.00 | 13 882.00 | 3 896.00 | 17 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 961.00 | 479.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 073.00 | 23 946.00 | 17 126.00 | 41 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 766.00 | 38 789.00 | 24 977.00 | 63 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BT Marchandises | 77 676.00 | | 77 676.00 | 77 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 238.00 | | 211 238.00 | 211 238.00 |
BZ Autres créances | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CF Disponibilités | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 395.00 | | 349 395.00 | 349 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 161.00 | 38 789.00 | 374 372.00 | 413 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 538.00 | 58 002.00 | | 15 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 903.00 | -42 464.00 | | 70 903.00 |
DL TOTAL (I) | 152 441.00 | 81 538.00 | | 152 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 846.00 | 1 893.00 | | 7 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 3 128.00 | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 305.00 | 62 923.00 | | 79 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 593.00 | 93 353.00 | | 115 593.00 |
EA Autres dettes | 17 579.00 | 41 830.00 | | 17 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 930.00 | 203 127.00 | | 221 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 372.00 | 284 665.00 | | 374 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 604.00 | 203 127.00 | | 219 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 787.00 | | 861 787.00 | 861 787.00 |
FG Production vendue services | 211 909.00 | | 211 909.00 | 211 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 696.00 | | 1 073 696.00 | 1 073 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 061.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | 7 061.00 | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 215.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | 6 846.00 | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | -3 213.00 | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 053.00 | 862 973.00 | | 1 077 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 150.00 | 905 437.00 | | 1 006 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 903.00 | -42 464.00 | | 70 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 941.00 | | 3 205.00 | 80 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 380.00 | 63 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 380.00 | 42 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 688.00 | | 3 205.00 | 59 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 846.00 | 7 901.00 | 18 958.00 | 49 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 255.00 | 1 627.00 | | 12 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 591.00 | 6 274.00 | 18 958.00 | 37 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 305.00 | 79 305.00 | | 79 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 211 238.00 | | | 211 238.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 835.00 | 5 508.00 | 2 326.00 | 7 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 798.00 | 231 798.00 | | 231 798.00 |
VW T.V.A. | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 930.00 | 219 604.00 | 2 326.00 | 221 930.00 |