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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 778.00 | 15 509.00 | 2 269.00 | 17 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 1 258.00 | 182.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 508.00 | 29 650.00 | 11 858.00 | 41 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 046.00 | 46 417.00 | 16 629.00 | 63 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 62 792.00 | | 62 792.00 | 62 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 088.00 | | 238 088.00 | 238 088.00 |
BZ Autres créances | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CF Disponibilités | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 032.00 | | 355 032.00 | 355 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 078.00 | 46 417.00 | 371 662.00 | 418 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 441.00 | 15 538.00 | | 86 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 331.00 | 70 903.00 | | 30 331.00 |
DL TOTAL (I) | 182 772.00 | 152 441.00 | | 182 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330.00 | 7 846.00 | | 2 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | 1 608.00 | | 1 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 872.00 | 79 305.00 | | 91 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 502.00 | 115 593.00 | | 92 502.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 17 579.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 889.00 | 221 930.00 | | 188 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 662.00 | 374 372.00 | | 371 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 976.00 | 219 604.00 | | 188 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 028.00 | | 742 028.00 | 742 028.00 |
FG Production vendue services | 258 042.00 | | 258 042.00 | 258 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 070.00 | | 1 000 070.00 | 1 000 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | 1 609.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | 1 422.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 1 422.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 187.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221.00 | 1 443.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 918.00 | 1 077 053.00 | | 1 002 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 587.00 | 1 006 150.00 | | 972 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 331.00 | 70 903.00 | | 30 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 766.00 | | 435.00 | 63 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 155.00 | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 63 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 513.00 | | 435.00 | 42 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 789.00 | 7 628.00 | | 38 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 882.00 | 1 627.00 | | 13 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 907.00 | 6 001.00 | | 24 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 238 088.00 | 238 088.00 | | 238 088.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 509.00 | 258 509.00 | | 258 509.00 |
VW T.V.A. | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 889.00 | 188 889.00 | | 188 889.00 |