| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 418.00 | 11 241.00 | 2 177.00 | 13 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 141.00 | 32 305.00 | 3 836.00 | 36 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 319.00 | 44 986.00 | 8 333.00 | 53 319.00 |
BT Marchandises | 97 587.00 | | 97 587.00 | 97 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 778.00 | | 211 778.00 | 211 778.00 |
BZ Autres créances | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CF Disponibilités | 124 849.00 | | 124 849.00 | 124 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 326.00 | | 464 326.00 | 464 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 645.00 | 44 986.00 | 472 659.00 | 517 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 792.00 | 90 772.00 | | 179 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 209.00 | 89 019.00 | | 52 209.00 |
DL TOTAL (I) | 298 001.00 | 245 792.00 | | 298 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 482.00 | 45 846.00 | | 21 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 670.00 | 209 146.00 | | 22 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 349.00 | 274 185.00 | | 127 349.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 364.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 659.00 | 531 130.00 | | 174 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 659.00 | 776 922.00 | | 472 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 762.00 | | 1 114 762.00 | 1 114 762.00 |
FG Production vendue services | 302 346.00 | | 302 346.00 | 302 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 108.00 | | 1 417 108.00 | 1 417 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 883.00 | 27 736.00 | | 13 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 496.00 | 1 676 627.00 | | 1 420 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 287.00 | 1 587 608.00 | | 1 368 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 209.00 | 89 019.00 | | 52 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 077.00 | | 674.00 | 54 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 53 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 13 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 37 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 115.00 | | 674.00 | 38 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 239.00 | 5 179.00 | 1 432.00 | 41 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 239.00 | 1 226.00 | 224.00 | 10 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 3 953.00 | 1 208.00 | 31 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 211 778.00 | 211 778.00 | | 211 778.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 152.00 | 244 152.00 | | 244 152.00 |
VX Obligations cautionnées | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 177.00 | 153 177.00 | | 153 177.00 |