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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 642.00 | 10 239.00 | 3 403.00 | 13 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 675.00 | 29 560.00 | 7 114.00 | 36 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 077.00 | 41 239.00 | 12 838.00 | 54 077.00 |
BT Marchandises | 83 045.00 | | 83 045.00 | 83 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 404.00 | | 239 404.00 | 239 404.00 |
BZ Autres créances | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CF Disponibilités | 417 073.00 | | 417 073.00 | 417 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 764 084.00 | | 764 084.00 | 764 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 161.00 | 41 239.00 | 776 922.00 | 818 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 772.00 | 86 441.00 | | 90 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 019.00 | 30 331.00 | | 89 019.00 |
DL TOTAL (I) | 245 792.00 | 182 772.00 | | 245 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 1 608.00 | | 1 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 846.00 | 87.00 | | 45 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 146.00 | 91 872.00 | | 209 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 185.00 | 92 502.00 | | 274 185.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 491.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 130.00 | 188 889.00 | | 531 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 922.00 | 371 662.00 | | 776 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 469.00 | | 1 464 469.00 | 1 464 469.00 |
FG Production vendue services | 211 849.00 | | 211 849.00 | 211 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 318.00 | | 1 676 318.00 | 1 676 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 711.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 736.00 | -221.00 | | 27 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 627.00 | 1 002 918.00 | | 1 676 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 608.00 | 972 587.00 | | 1 587 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 019.00 | 30 331.00 | | 89 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 046.00 | | 2 920.00 | 63 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 889.00 | 54 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 056.00 | 13 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 833.00 | 38 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 778.00 | | 2 920.00 | 17 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 417.00 | 6 711.00 | 11 889.00 | 46 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 509.00 | 1 786.00 | 7 056.00 | 15 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 908.00 | 4 925.00 | 4 833.00 | 30 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 146.00 | 209 146.00 | | 209 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 239 404.00 | 239 404.00 | | 239 404.00 |
VB T. V. A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 612.00 | 263 612.00 | | 263 612.00 |
VW T.V.A. | 154 038.00 | 154 038.00 | | 154 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 284.00 | 485 284.00 | | 485 284.00 |