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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 778.00 | 12 255.00 | 5 523.00 | 17 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 2 040.00 | 1 400.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 248.00 | 35 551.00 | 20 697.00 | 56 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 941.00 | 49 846.00 | 31 095.00 | 80 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BT Marchandises | 40 529.00 | | 40 529.00 | 40 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 727.00 | | 164 727.00 | 164 727.00 |
BZ Autres créances | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CF Disponibilités | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 570.00 | | 253 570.00 | 253 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 511.00 | 49 846.00 | 284 665.00 | 334 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 029.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 002.00 | 13 959.00 | | 58 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 464.00 | 46 014.00 | | -42 464.00 |
DL TOTAL (I) | 81 538.00 | 124 002.00 | | 81 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893.00 | 9 310.00 | | 1 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128.00 | 5 066.00 | | 3 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 923.00 | 74 151.00 | | 62 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 353.00 | 119 500.00 | | 93 353.00 |
EA Autres dettes | 41 830.00 | 5 671.00 | | 41 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 127.00 | 224 062.00 | | 203 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 665.00 | 348 064.00 | | 284 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 127.00 | 222 170.00 | | 203 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 841.00 | | 667 841.00 | 667 841.00 |
FG Production vendue services | 179 959.00 | 7 350.00 | 187 309.00 | 179 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 800.00 | 7 350.00 | 855 150.00 | 847 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 213.00 | 7 598.00 | | -3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 973.00 | 1 090 285.00 | | 862 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 437.00 | 1 044 271.00 | | 905 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 464.00 | 46 014.00 | | -42 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 907.00 | | 3 034.00 | 77 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 596.00 | | 182.00 | 17 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 836.00 | | 2 852.00 | 56 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 986.00 | 8 860.00 | | 40 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 404.00 | 1 850.00 | | 10 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 581.00 | 7 010.00 | | 30 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 164 727.00 | | | 164 727.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448.00 | | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 638.00 | 190 638.00 | | 190 638.00 |
VW T.V.A. | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 127.00 | 203 127.00 | | 203 127.00 |