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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 265 333.00 | 164 927.00 | 100 406.00 | 265 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 333.00 | 164 927.00 | 100 406.00 | 265 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 733.00 | 24 545.00 | 69 189.00 | 93 733.00 |
072 Créances – Autres | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 90 802.00 | | 90 802.00 | 90 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 539.00 | 24 545.00 | 394 994.00 | 419 539.00 |
110 Total général Actif | 684 872.00 | 189 472.00 | 495 401.00 | 684 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 334.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 844.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 350.00 | | | 261 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 222.00 | | | 12 222.00 |