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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 628.00 | 155 396.00 | 56 231.00 | 211 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 628.00 | 155 396.00 | 56 231.00 | 211 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289 185.00 | 23 979.00 | 265 206.00 | 289 185.00 |
072 Créances – Autres | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
084 Disponibilités | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 774.00 | 23 979.00 | 527 794.00 | 551 774.00 |
110 Total général Actif | 763 402.00 | 179 376.00 | 584 026.00 | 763 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 854.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 333.00 | | | 265 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 574.00 | | | 13 574.00 |