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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 356 500.00 | 197 619.00 | 158 881.00 | 356 500.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 000.00 | 197 619.00 | 159 381.00 | 357 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 352 674.00 | 23 979.00 | 328 695.00 | 352 674.00 |
072 Créances – Autres | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
084 Disponibilités | 94 030.00 | | 94 030.00 | 94 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 411.00 | 23 979.00 | 632 431.00 | 656 411.00 |
110 Total général Actif | 1 013 411.00 | 221 598.00 | 791 813.00 | 1 013 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 003.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 254.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 86 179.00 | | | 86 179.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 628.00 | | | 211 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 063.00 | | | 155 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 743.00 | | | 157 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |