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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 563.00 | 2 452.00 | 3 015.00 |
AP Constructions | 38 645.00 | 936.00 | 37 709.00 | 38 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 060.00 | 125 784.00 | 85 276.00 | 211 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 947.00 | 180 757.00 | 32 191.00 | 212 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 167.00 | 308 040.00 | 158 127.00 | 466 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BN En cours de production de biens | 111 625.00 | | 111 625.00 | 111 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 424.00 | 17 476.00 | 282 947.00 | 300 424.00 |
BZ Autres créances | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 147 545.00 | | 147 545.00 | 147 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 815.00 | 17 476.00 | 732 338.00 | 749 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 982.00 | 325 516.00 | 890 466.00 | 1 215 982.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 327 845.00 | | | 327 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
DL TOTAL (I) | 396 071.00 | | | 396 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 472.00 | | | 54 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 545.00 | | | 198 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 580.00 | | | 112 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 244.00 | | | 95 244.00 |
EA Autres dettes | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 395.00 | | | 494 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 466.00 | | | 890 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 452.00 | | | 474 452.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 873.00 | | 45 309.00 | 488 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 015.00 | 65 000.00 | 466 167.00 | 3 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 462 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 358.00 | | 42 294.00 | 485 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 291.00 | 64 749.00 | 65 000.00 | 308 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 291.00 | 64 186.00 | 65 000.00 | 308 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 206.00 | | 22 730.00 | 40 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 206.00 | | 22 730.00 | 40 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 206.00 | | 22 730.00 | 40 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 580.00 | 112 580.00 | | 112 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UX Autres créances clients | 279 452.00 | 279 452.00 | | 279 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 472.00 | 34 530.00 | 19 943.00 | 54 472.00 |
VI Groupe et associés | 198 545.00 | 198 545.00 | | 198 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 620.00 | 337 620.00 | | 337 620.00 |
VW T.V.A. | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 715.00 | 446 772.00 | 19 943.00 | 466 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
ST Autres comptes | 248 241.00 | | | 248 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
YT Sous‐traitance | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 819.00 | | | 189 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 070.00 | | | 324 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |