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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 990.00 | 78 824.00 | 7 165.00 | 85 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 003 516.00 | | 2 003 516.00 | 2 003 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 550.00 | 21 074.00 | 13 475.00 | 34 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 056.00 | 99 899.00 | 2 024 157.00 | 2 124 056.00 |
BZ Autres créances | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CF Disponibilités | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 302.00 | | 71 302.00 | 71 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 359.00 | 99 899.00 | 2 095 459.00 | 2 195 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
DG Autres réserves | 172 681.00 | | | 172 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 455.00 | | | 116 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 493.00 | | | 1 086 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 764.00 | | | 868 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 623.00 | | | 68 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 966.00 | | | 1 008 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 459.00 | | | 2 095 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 056.00 | | | 308 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 642.00 | | 1 018 642.00 | 1 018 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 642.00 | | 1 018 642.00 | 1 018 642.00 |
FQ Autres produits | | | 35 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 772.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 127 938.00 | | | 127 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 827.00 | | | -4 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 441.00 | | | 1 055 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 985.00 | | | 938 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 455.00 | | | 116 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 262.00 | | 1 794.00 | 2 122 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 003 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003 516.00 | | | 2 003 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 756.00 | | 1 794.00 | 32 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 127.00 | 21 772.00 | | 78 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 626.00 | 17 198.00 | | 61 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 4 574.00 | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 229.00 | 143 838.00 | 12 391.00 | 156 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 534.00 | 24 016.00 | 619 670.00 | 712 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 748.00 | | | 151 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 966.00 | | 632 061.00 | 1 008 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
ST Autres comptes | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 207.00 | | | 177 207.00 |