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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 485 073.00 | | 2 485 073.00 | 2 485 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 278.00 | 50 407.00 | 10 871.00 | 61 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 951.00 | 50 407.00 | 2 497 544.00 | 2 547 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BZ Autres créances | 57 563.00 | | 57 563.00 | 57 563.00 |
CF Disponibilités | 107 725.00 | | 107 725.00 | 107 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 483.00 | | 172 483.00 | 172 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 434.00 | 50 407.00 | 2 670 027.00 | 2 720 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
DG Autres réserves | 1 233 113.00 | 1 075 789.00 | | 1 233 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 433.00 | 257 320.00 | | 145 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 900.00 | 1 914 463.00 | | 1 959 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 313.00 | 577 747.00 | | 397 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 981.00 | 55 020.00 | | 126 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 081.00 | 94 520.00 | | 95 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 751.00 | 84 128.00 | | 90 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 126.00 | 811 415.00 | | 710 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 027.00 | 2 725 878.00 | | 2 670 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 101.00 | 564 800.00 | | 433 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 250.00 | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 447.00 | | 1 199 447.00 | 1 199 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 447.00 | | 1 199 447.00 | 1 199 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 734.00 | |
GE Autres charges | | | 18 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 263.00 | 6 036.00 | | 4 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 825.00 | 114 318.00 | | 112 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 5 658.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 5 658.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 005.00 | 5 712.00 | | 6 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 005.00 | 5 712.00 | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | -53.00 | | -4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 471.00 | 93 202.00 | | 46 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 730.00 | 1 279 496.00 | | 1 239 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 297.00 | 1 022 175.00 | | 1 094 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 433.00 | 257 320.00 | | 145 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 873.00 | | 2 078.00 | 2 545 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 547 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485 073.00 | | | 2 485 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 200.00 | | 2 078.00 | 59 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 673.00 | 5 734.00 | | 44 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 673.00 | 5 734.00 | | 44 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 977.00 | 119 952.00 | 239 063.00 | 396 977.00 |
VI Groupe et associés | 126 981.00 | 126 981.00 | | 126 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 438.00 | | | 180 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 126.00 | 433 101.00 | 239 063.00 | 710 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 553.00 | 48 971.00 | | 65 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 055.00 | 18 963.00 | | 39 055.00 |
ST Autres comptes | 105 495.00 | 91 182.00 | | 105 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 704.00 | 92 409.00 | | 95 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 056.00 | 3 784.00 | | 3 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 609.00 | 52 755.00 | | 68 609.00 |
ZE Dividendes | 99 996.00 | | | 99 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 254.00 | 202 555.00 | | 240 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |