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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 485 073.00 | | 2 485 073.00 | 2 485 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 200.00 | 44 673.00 | 14 527.00 | 59 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 873.00 | 44 673.00 | 2 501 200.00 | 2 545 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BZ Autres créances | 105 578.00 | | 105 578.00 | 105 578.00 |
CF Disponibilités | 201 005.00 | | 201 005.00 | 201 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 018.00 | | 314 018.00 | 314 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 891.00 | 44 673.00 | 2 815 219.00 | 2 859 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
DG Autres réserves | 1 075 789.00 | 825 668.00 | | 1 075 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 320.00 | 250 121.00 | | 257 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 463.00 | 1 657 143.00 | | 1 914 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 747.00 | 700 219.00 | | 577 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 020.00 | 56 716.00 | | 55 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 860.00 | 136 602.00 | | 183 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 128.00 | 98 501.00 | | 84 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 756.00 | 992 038.00 | | 900 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 219.00 | 2 649 181.00 | | 2 815 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 140.00 | 564 985.00 | | 654 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 206.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 797.00 | | 1 238 797.00 | 1 238 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 797.00 | | 1 238 797.00 | 1 238 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GE Autres charges | | | 18 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 036.00 | 5 807.00 | | 6 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 318.00 | 111 978.00 | | 114 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 658.00 | 2 988.00 | | 5 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658.00 | 2 988.00 | | 5 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712.00 | 4 941.00 | | 5 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | 4 941.00 | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -1 953.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 202.00 | 88 653.00 | | 93 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 496.00 | 1 285 708.00 | | 1 279 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 175.00 | 1 035 587.00 | | 1 022 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 320.00 | 250 121.00 | | 257 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 918.00 | | 6 320.00 | 2 541 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365.00 | 2 545 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 365.00 | 59 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485 073.00 | | | 2 485 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 245.00 | | 6 320.00 | 55 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 940.00 | 5 097.00 | 2 365.00 | 41 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 940.00 | 5 097.00 | 2 365.00 | 41 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 860.00 | 183 860.00 | | 183 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 497.00 | 330 882.00 | 196 206.00 | 577 497.00 |
VI Groupe et associés | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 515.00 | | | 272 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 614.00 | 114 614.00 | | 114 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 756.00 | 654 140.00 | 196 206.00 | 900 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 971.00 | 49 663.00 | | 48 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 963.00 | 23 761.00 | | 18 963.00 |
ST Autres comptes | 91 182.00 | 104 418.00 | | 91 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 409.00 | 93 243.00 | | 92 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 784.00 | 3 244.00 | | 3 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 755.00 | 52 907.00 | | 52 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 555.00 | 221 421.00 | | 202 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |