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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 362 073.00 | | 2 362 073.00 | 2 362 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 910.00 | 38 235.00 | 9 674.00 | 47 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 583.00 | 38 235.00 | 2 373 348.00 | 2 411 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BZ Autres créances | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 189.00 | | 76 189.00 | 76 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 771.00 | 38 235.00 | 2 449 536.00 | 2 487 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
DG Autres réserves | 421 542.00 | 421 542.00 | | 421 542.00 |
DH Report à nouveau | 187 065.00 | | | 187 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 974.00 | 187 065.00 | | 246 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 022.00 | 1 160 047.00 | | 1 407 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 161.00 | 1 187 308.00 | | 853 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 570.00 | 827.00 | | 13 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 719.00 | 52 187.00 | | 63 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 064.00 | 91 651.00 | | 112 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 514.00 | 1 331 973.00 | | 1 042 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 536.00 | 2 492 020.00 | | 2 449 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 112.00 | 502 024.00 | | 475 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 595.00 | 97 209.00 | | 21 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 702.00 | | 1 220 702.00 | 1 220 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 702.00 | | 1 220 702.00 | 1 220 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 409.00 | |
GE Autres charges | | | 16 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 575.00 | 1 875.00 | | 8 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 625.00 | 118 828.00 | | 108 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 18.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 18.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 1 521.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 1 521.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -1 503.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 653.00 | 72 335.00 | | 83 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 571.00 | 1 217 400.00 | | 1 257 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 597.00 | 1 030 334.00 | | 1 010 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 974.00 | 187 065.00 | | 246 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 583.00 | | | 2 411 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 411 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362 073.00 | | | 2 362 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 826.00 | 5 409.00 | | 32 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 826.00 | 5 409.00 | | 32 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 566.00 | 264 164.00 | 567 402.00 | 831 566.00 |
VI Groupe et associés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 533.00 | | | 258 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 514.00 | 475 112.00 | 567 402.00 | 1 042 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 115.00 | 47 582.00 | | 59 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 383.00 | 20 492.00 | | 21 383.00 |
ST Autres comptes | 102 570.00 | 101 896.00 | | 102 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 318.00 | 88 553.00 | | 84 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 277.00 | 2 930.00 | | 3 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 392.00 | 50 512.00 | | 62 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 271.00 | 210 940.00 | | 208 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |