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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 485 073.00 | | 2 485 073.00 | 2 485 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 245.00 | 41 940.00 | 13 304.00 | 55 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 918.00 | 41 940.00 | 2 499 978.00 | 2 541 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BZ Autres créances | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
CF Disponibilités | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 203.00 | | 149 203.00 | 149 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 121.00 | 41 940.00 | 2 649 181.00 | 2 691 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 354.00 | 31 440.00 | | 61 354.00 |
DG Autres réserves | 825 668.00 | 421 542.00 | | 825 668.00 |
DH Report à nouveau | | 187 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 121.00 | 246 974.00 | | 250 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 143.00 | 1 407 022.00 | | 1 657 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 219.00 | 853 161.00 | | 700 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 716.00 | 13 570.00 | | 56 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 602.00 | 63 719.00 | | 136 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 501.00 | 112 064.00 | | 98 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 038.00 | 1 042 514.00 | | 992 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 181.00 | 2 449 536.00 | | 2 649 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 985.00 | 475 112.00 | | 564 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 21 595.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 218.00 | | 1 249 218.00 | 1 249 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 218.00 | | 1 249 218.00 | 1 249 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 20 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | 579.00 | | 2 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988.00 | 579.00 | | 2 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 941.00 | 1 261.00 | | 4 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 941.00 | 1 261.00 | | 4 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953.00 | -682.00 | | -1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 653.00 | 83 653.00 | | 88 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 708.00 | 1 257 571.00 | | 1 285 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 587.00 | 1 010 597.00 | | 1 035 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 121.00 | 246 974.00 | | 250 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 583.00 | | 130 335.00 | 2 411 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362 073.00 | | 123 000.00 | 2 362 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 910.00 | | 7 335.00 | 47 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 235.00 | 3 705.00 | | 38 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 235.00 | 3 705.00 | | 38 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 602.00 | 136 602.00 | | 136 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 012.00 | 272 959.00 | 364 296.00 | 700 012.00 |
VI Groupe et associés | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 949.00 | 83 949.00 | | 83 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 038.00 | 564 985.00 | 364 296.00 | 992 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 663.00 | 59 115.00 | | 49 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 761.00 | 21 383.00 | | 23 761.00 |
ST Autres comptes | 104 418.00 | 102 570.00 | | 104 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 243.00 | 84 318.00 | | 93 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 244.00 | 3 277.00 | | 3 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 907.00 | 62 392.00 | | 52 907.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 421.00 | 208 271.00 | | 221 421.00 |