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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 990.00 | 85 990.00 | | 85 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 362 073.00 | | 2 362 073.00 | 2 362 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 356.00 | 26 064.00 | 15 292.00 | 41 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 020.00 | 112 055.00 | 2 378 965.00 | 2 491 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BZ Autres créances | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CF Disponibilités | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 477.00 | | 83 477.00 | 83 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 497.00 | 112 055.00 | 2 462 442.00 | 2 574 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
DG Autres réserves | 264 628.00 | | | 264 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 173.00 | | | 165 173.00 |
DL TOTAL (I) | 972 981.00 | | | 972 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 927.00 | | | 1 348 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 199.00 | | | 86 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 460.00 | | | 1 489 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 442.00 | | | 2 462 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 445.00 | | | 339 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 925.00 | | 1 199 925.00 | 1 199 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 925.00 | | 1 199 925.00 | 1 199 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 155.00 | |
GE Autres charges | | | 9 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 613.00 | | | -18 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 608.00 | | | 1 247 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 434.00 | | | 1 082 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 173.00 | | | 165 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 056.00 | | 366 963.00 | 2 124 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 491 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003 516.00 | | 358 556.00 | 2 003 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 550.00 | | 6 806.00 | 34 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 899.00 | 12 155.00 | | 99 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 824.00 | 7 165.00 | | 78 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 074.00 | 4 989.00 | | 21 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 081.00 | 187 423.00 | 301 657.00 | 489 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 846.00 | 11 489.00 | 700 939.00 | 859 846.00 |
VI Groupe et associés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 249.00 | | | 207 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 460.00 | 19 860.00 | 1 600.00 | 21 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 460.00 | 339 445.00 | 1 002 597.00 | 1 489 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
ST Autres comptes | 90 524.00 | | | 90 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 175.00 | | | 101 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 791.00 | | | 215 791.00 |