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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 932 079.00 | | 932 079.00 | 932 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480.00 | 7 198.00 | 1 281.00 | 8 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 053.00 | 13 421.00 | 44 631.00 | 58 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 837.00 | 20 845.00 | 977 991.00 | 998 837.00 |
BT Marchandises | 98 989.00 | | 98 989.00 | 98 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
BZ Autres créances | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 154 093.00 | | 154 093.00 | 154 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 682.00 | | 307 682.00 | 307 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 519.00 | 20 845.00 | 1 285 674.00 | 1 306 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 251 662.00 | 154 235.00 | | 251 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 789.00 | 97 427.00 | | 69 789.00 |
DL TOTAL (I) | 409 452.00 | 339 662.00 | | 409 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 477.00 | 567 946.00 | | 502 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 512.00 | 243 255.00 | | 274 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 275.00 | 58 510.00 | | 78 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 956.00 | 26 786.00 | | 20 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 221.00 | 896 499.00 | | 876 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 674.00 | 1 236 161.00 | | 1 285 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 089 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 243 404.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 859.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 489.00 | 35 874.00 | | 21 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 790.00 | 97 427.00 | | 69 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 047.00 | | 66 791.00 | 932 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 225.00 | | 37 079.00 | 895 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 822.00 | | 29 712.00 | 36 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 215.00 | 6 631.00 | | 14 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 72.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 062.00 | 6 559.00 | | 14 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 275.00 | 78 275.00 | | 78 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
UX Autres créances clients | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 477.00 | 67 467.00 | 283 030.00 | 502 477.00 |
VI Groupe et associés | 274 512.00 | 274 512.00 | | 274 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 222.00 | 441 212.00 | 283 030.00 | 876 222.00 |