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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 932 079.00 | | 932 079.00 | 932 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 054.00 | 54 592.00 | 91 462.00 | 146 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 838.00 | 63 297.00 | 1 023 541.00 | 1 086 838.00 |
BT Marchandises | 107 748.00 | | 107 748.00 | 107 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
BZ Autres créances | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CF Disponibilités | 210 577.00 | | 210 577.00 | 210 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 246.00 | | 352 246.00 | 352 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 083.00 | 63 297.00 | 1 375 786.00 | 1 439 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 614 206.00 | 563 473.00 | | 614 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 050.00 | 50 733.00 | | 86 050.00 |
DL TOTAL (I) | 788 256.00 | 702 206.00 | | 788 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 288.00 | 282 110.00 | | 195 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 824.00 | 261 644.00 | | 263 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 298.00 | 97 986.00 | | 84 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 120.00 | 32 542.00 | | 44 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 530.00 | 674 601.00 | | 587 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 786.00 | 1 376 807.00 | | 1 375 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 033.00 | 479 954.00 | | 481 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 824.00 | | | 263 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 122.00 | | 6 716.00 | 1 080 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 304.00 | | | 932 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 818.00 | | 6 716.00 | 147 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 982.00 | 15 315.00 | | 47 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 757.00 | 15 315.00 | | 47 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 298.00 | 84 298.00 | | 84 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
UX Autres créances clients | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 288.00 | 88 791.00 | 106 497.00 | 195 288.00 |
VI Groupe et associés | 263 824.00 | 263 824.00 | | 263 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 530.00 | 481 033.00 | 106 497.00 | 587 530.00 |