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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 932 079.00 | | 932 079.00 | 932 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480.00 | 8 375.00 | 105.00 | 8 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 529.00 | 30 263.00 | 27 266.00 | 57 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 313.00 | 38 863.00 | 959 450.00 | 998 313.00 |
BT Marchandises | 122 644.00 | | 122 644.00 | 122 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
BZ Autres créances | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CF Disponibilités | 221 625.00 | | 221 625.00 | 221 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 629.00 | | 373 629.00 | 373 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 942.00 | 38 863.00 | 1 333 079.00 | 1 371 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 486 367.00 | 400 708.00 | | 486 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 106.00 | 85 659.00 | | 77 106.00 |
DL TOTAL (I) | 651 473.00 | 574 367.00 | | 651 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 296.00 | 365 622.00 | | 294 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 973.00 | 255 862.00 | | 263 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 360.00 | 83 731.00 | | 99 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 977.00 | 19 629.00 | | 23 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 606.00 | 724 844.00 | | 681 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 079.00 | 1 299 211.00 | | 1 333 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 117.00 | 724 844.00 | | 461 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 313.00 | | | 998 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 304.00 | | | 932 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 536.00 | 6 328.00 | | 32 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 311.00 | 6 328.00 | | 32 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UX Autres créances clients | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 296.00 | 73 808.00 | 220 489.00 | 294 296.00 |
VI Groupe et associés | 263 973.00 | 263 973.00 | | 263 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 606.00 | 461 117.00 | 220 489.00 | 681 606.00 |