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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 932 079.00 | | 932 079.00 | 932 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480.00 | 8 083.00 | 397.00 | 8 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 528.00 | 24 227.00 | 33 301.00 | 57 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 312.00 | 32 535.00 | 965 777.00 | 998 312.00 |
BT Marchandises | 120 838.00 | | 120 838.00 | 120 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
BZ Autres créances | 48 426.00 | | 48 426.00 | 48 426.00 |
CF Disponibilités | 139 519.00 | | 139 519.00 | 139 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 433.00 | | 333 433.00 | 333 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 746.00 | 32 535.00 | 1 299 210.00 | 1 331 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 400 708.00 | 321 452.00 | | 400 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 658.00 | 79 256.00 | | 85 658.00 |
DL TOTAL (I) | 574 367.00 | 488 708.00 | | 574 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 622.00 | 435 732.00 | | 365 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 862.00 | 274 902.00 | | 255 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 730.00 | 79 294.00 | | 83 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 628.00 | 22 812.00 | | 19 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 843.00 | 812 743.00 | | 724 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 210.00 | 1 301 451.00 | | 1 299 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 622.00 | | 691.00 | 997 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 304.00 | | | 932 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 318.00 | | 691.00 | 65 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 138.00 | 6 398.00 | | 26 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 913.00 | 6 398.00 | | 25 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 731.00 | 83 731.00 | | 83 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 622.00 | 72 147.00 | 293 475.00 | 365 622.00 |
VI Groupe et associés | 255 862.00 | 255 862.00 | | 255 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 075.00 | 73 075.00 | | 73 075.00 |
VW T.V.A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 844.00 | 431 369.00 | 293 475.00 | 724 844.00 |