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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 932 079.00 | | 932 079.00 | 932 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 338.00 | 39 277.00 | 100 061.00 | 139 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 122.00 | 47 982.00 | 1 032 140.00 | 1 080 122.00 |
BT Marchandises | 111 465.00 | | 111 465.00 | 111 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
BZ Autres créances | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CF Disponibilités | 160 491.00 | | 160 491.00 | 160 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 667.00 | | 344 667.00 | 344 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 789.00 | 47 982.00 | 1 376 807.00 | 1 424 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 563 473.00 | 486 367.00 | | 563 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 733.00 | 77 106.00 | | 50 733.00 |
DL TOTAL (I) | 702 206.00 | 651 473.00 | | 702 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 110.00 | 294 296.00 | | 282 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 644.00 | 263 973.00 | | 261 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 986.00 | 99 360.00 | | 97 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 542.00 | 23 977.00 | | 32 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 601.00 | 681 606.00 | | 674 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 807.00 | 1 333 079.00 | | 1 376 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 954.00 | 461 117.00 | | 479 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 644.00 | | | 261 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 313.00 | | 81 809.00 | 998 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 304.00 | | | 932 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 009.00 | | 81 809.00 | 66 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 863.00 | 9 119.00 | | 38 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 638.00 | 9 119.00 | | 38 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 986.00 | 97 986.00 | | 97 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VB T. V. A. | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 110.00 | 87 462.00 | 194 647.00 | 282 110.00 |
VI Groupe et associés | 261 644.00 | 261 644.00 | | 261 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 601.00 | 479 954.00 | 194 647.00 | 674 601.00 |