| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 883.00 | 1 607.00 | 2 276.00 | 3 883.00 |
AH Fonds commercial | 932 079.00 | | 932 079.00 | 932 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 554.00 | 71 638.00 | 79 916.00 | 151 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 996.00 | 81 725.00 | 1 014 271.00 | 1 095 996.00 |
BT Marchandises | 122 922.00 | | 122 922.00 | 122 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BZ Autres créances | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CF Disponibilités | 164 666.00 | | 164 666.00 | 164 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 923.00 | | 308 923.00 | 308 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 919.00 | 81 725.00 | 1 323 194.00 | 1 404 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 700 256.00 | 614 206.00 | | 700 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 910.00 | 86 050.00 | | 85 910.00 |
DL TOTAL (I) | 874 166.00 | 788 256.00 | | 874 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 042.00 | 195 288.00 | | 107 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 391.00 | 263 824.00 | | 232 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 156.00 | 84 298.00 | | 79 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 349.00 | 44 120.00 | | 30 349.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 028.00 | 587 530.00 | | 449 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 194.00 | 1 375 786.00 | | 1 323 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 658.00 | 481 033.00 | | 425 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 391.00 | | | 232 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 838.00 | | 9 158.00 | 1 086 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 304.00 | | 3 658.00 | 932 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 534.00 | | 5 500.00 | 154 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 297.00 | 18 428.00 | | 63 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 1 382.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 072.00 | 17 046.00 | | 63 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 042.00 | 83 672.00 | 23 370.00 | 107 042.00 |
VI Groupe et associés | 232 391.00 | 232 391.00 | | 232 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 150.00 | | | 88 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 028.00 | 425 658.00 | 23 370.00 | 449 028.00 |