| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 932 079.00 | | 932 079.00 | 932 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480.00 | 7 640.00 | 839.00 | 8 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 838.00 | 18 272.00 | 38 565.00 | 56 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 622.00 | 26 137.00 | 971 484.00 | 997 622.00 |
BT Marchandises | 105 572.00 | | 105 572.00 | 105 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
BZ Autres créances | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 952.00 | | 151 952.00 | 151 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 967.00 | | 329 967.00 | 329 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 589.00 | 26 137.00 | 1 301 451.00 | 1 327 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 321 452.00 | 251 662.00 | | 321 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 256.00 | 69 789.00 | | 79 256.00 |
DL TOTAL (I) | 488 708.00 | 409 452.00 | | 488 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 732.00 | 502 477.00 | | 435 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 902.00 | 274 512.00 | | 274 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 294.00 | 78 275.00 | | 79 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 812.00 | 20 956.00 | | 22 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 743.00 | 876 221.00 | | 812 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 451.00 | 1 285 674.00 | | 1 301 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 932.00 | | 1 120 932.00 | 1 120 932.00 |
FG Production vendue services | 161 599.00 | | 161 599.00 | 161 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 531.00 | | 1 282 531.00 | 1 282 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 661.00 | 21 489.00 | | 26 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 039.00 | 1 246 507.00 | | 1 288 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 783.00 | 1 176 717.00 | | 1 208 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 256.00 | 69 789.00 | | 79 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 837.00 | | | 998 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 997 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 65 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 304.00 | | | 932 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 533.00 | | | 66 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 846.00 | 6 507.00 | 1 215.00 | 20 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 621.00 | 6 507.00 | 1 215.00 | 20 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 295.00 | 79 295.00 | | 79 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UX Autres créances clients | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 733.00 | 68 967.00 | 289 869.00 | 435 733.00 |
VI Groupe et associés | 274 903.00 | 274 903.00 | | 274 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 743.00 | 445 977.00 | 289 869.00 | 812 743.00 |