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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 707 469.00 | 2 578 813.00 | 5 128 656.00 | 7 707 469.00 |
AH Fonds commercial | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 647.00 | 35 169.00 | 2 478.00 | 37 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 169.00 | 546 291.00 | 254 878.00 | 801 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 590 101.00 | | 1 590 101.00 | 1 590 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 809 650.00 | 3 160 274.00 | 7 649 376.00 | 10 809 650.00 |
BT Marchandises | 1 309 850.00 | 197 841.00 | 1 112 009.00 | 1 309 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 702 317.00 | 762 673.00 | 6 939 644.00 | 7 702 317.00 |
BZ Autres créances | 4 372 057.00 | | 4 372 057.00 | 4 372 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 743.00 | | 106 743.00 | 106 743.00 |
CF Disponibilités | 557 885.00 | | 557 885.00 | 557 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 072.00 | | 401 072.00 | 401 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 449 925.00 | 960 514.00 | 13 489 411.00 | 14 449 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 259 575.00 | 4 120 788.00 | 21 138 787.00 | 25 259 575.00 |
CU Autres participations | 654 055.00 | | 654 055.00 | 654 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 645 027.00 | | | 10 645 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 591.00 | | | 603 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 588.00 | | | 312 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 390 088.00 | | | 2 390 088.00 |
DH Report à nouveau | 2 377 609.00 | | | 2 377 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 917.00 | | | 675 917.00 |
DL TOTAL (I) | 17 004 821.00 | | | 17 004 821.00 |
DN Avances conditionnées | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
DO TOTAL (II) | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 632.00 | | | 1 046 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 331.00 | | | 2 186 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 675.00 | | | 709 675.00 |
EA Autres dettes | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 083.00 | | | 4 108 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 138 787.00 | | | 21 138 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 994.00 | | | 3 115 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901 446.00 | | | 901 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 865 276.00 | 794 575.00 | 12 659 851.00 | 11 865 276.00 |
FG Production vendue services | 360 609.00 | | 360 609.00 | 360 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 225 885.00 | 794 575.00 | 13 020 460.00 | 12 225 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 242 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 858 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 215 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 914.00 | | | 343 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 094.00 | | | 109 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 427.00 | | | 117 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 004.00 | | | 90 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 844.00 | | | 97 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 008.00 | | | 307 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 444 090.00 | | | 13 444 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 768 173.00 | | | 12 768 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 917.00 | | | 675 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 616 793.00 | | 1 525 992.00 | 9 616 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 526.00 | 2 248 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 135.00 | 10 809 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 142.00 | 7 719 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 467.00 | 841 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 726 676.00 | | 20 123.00 | 7 726 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 471.00 | | 29 333.00 | 1 085 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 646.00 | | 1 476 536.00 | 804 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 569.00 | 96 023.00 | 292 770.00 | 829 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 438.00 | 13 066.00 | 27 142.00 | 65 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 131.00 | 82 956.00 | 265 627.00 | 764 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 527 451.00 | | | 2 527 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 149.00 | 197 841.00 | 196 149.00 | 196 149.00 |
6T Sur comptes clients | 438 028.00 | 350 376.00 | 25 731.00 | 438 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 161 627.00 | 548 217.00 | 221 879.00 | 3 161 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 161 627.00 | 548 217.00 | 221 879.00 | 3 161 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 217.00 | 221 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 331.00 | 2 186 331.00 | | 2 186 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 871.00 | 208 871.00 | | 208 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 299.00 | 249 299.00 | | 249 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 030.00 | 120 030.00 | | 120 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 590 101.00 | | | 1 590 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 702 317.00 | | | 7 702 317.00 |
VB T. V. A. | 298 510.00 | | | 298 510.00 |
VC Groupe et associés | 4 054 989.00 | | | 4 054 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 446.00 | 25 713.00 | 875 732.00 | 901 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 186.00 | 38 004.00 | 107 182.00 | 145 186.00 |
VI Groupe et associés | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 072.00 | | | 401 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 070 047.00 | 12 475 446.00 | 1 594 601.00 | 14 070 047.00 |
VW T.V.A. | 184 614.00 | 184 614.00 | | 184 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 083.00 | 3 115 994.00 | 992 089.00 | 4 108 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
ST Autres comptes | 1 813 941.00 | | | 1 813 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744 722.00 | | | 744 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 732 423.00 | | | 732 423.00 |
YT Sous‐traitance | 307 965.00 | | | 307 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 737 086.00 | | | 737 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 628.00 | | | 168 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 461 293.00 | | | 2 461 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 659 293.00 | | | 1 659 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 649 656.00 | | | 3 649 656.00 |