| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 719 341.00 | 2 601 067.00 | 5 118 274.00 | 7 719 341.00 |
AH Fonds commercial | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 647.00 | 36 345.00 | 1 303.00 | 37 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 086.00 | 712 884.00 | 193 202.00 | 906 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 767 081.00 | | 1 767 081.00 | 1 767 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 117 919.00 | 3 350 296.00 | 7 767 623.00 | 11 117 919.00 |
BT Marchandises | 2 333 353.00 | 188 524.00 | 2 144 829.00 | 2 333 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400 702.00 | 1 107 674.00 | 5 293 029.00 | 6 400 702.00 |
BZ Autres créances | 5 282 483.00 | | 5 282 483.00 | 5 282 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 302.00 | | 59 302.00 | 59 302.00 |
CF Disponibilités | 863 276.00 | | 863 276.00 | 863 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 823.00 | | 558 823.00 | 558 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 438 637.00 | 1 296 198.00 | 14 142 440.00 | 15 438 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 556 557.00 | 4 646 494.00 | 21 910 063.00 | 26 556 557.00 |
CU Autres participations | 654 055.00 | | 654 055.00 | 654 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 645 027.00 | | | 10 645 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 591.00 | | | 603 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 956.00 | | | 371 956.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 518 076.00 | | | 3 518 076.00 |
DH Report à nouveau | 2 377 609.00 | | | 2 377 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 936.00 | | | 394 936.00 |
DL TOTAL (I) | 17 911 195.00 | | | 17 911 195.00 |
DN Avances conditionnées | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
DO TOTAL (II) | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 547.00 | | | 1 128 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 233.00 | | | 2 242 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 101.00 | | | 439 101.00 |
EA Autres dettes | 86 606.00 | | | 86 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 910.00 | | | 3 953 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 910 063.00 | | | 21 910 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 588 434.00 | | | 3 588 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 562.00 | | | 601 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 672 637.00 | 1 041 689.00 | 11 714 325.00 | 10 672 637.00 |
FG Production vendue services | 242 693.00 | 450.00 | 243 143.00 | 242 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 915 330.00 | 1 042 139.00 | 11 957 468.00 | 10 915 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 166 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 329 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 978.00 | |
GE Autres charges | | | 7 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 525 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 739.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 434.00 | | | 234 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 451.00 | | | 225 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 235.00 | | | 168 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 292 361.00 | | | 12 292 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 897 426.00 | | | 11 897 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 936.00 | | | 394 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 953 989.00 | | 215 340.00 | 10 953 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 409.00 | 2 440 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 409.00 | 11 117 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 731 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 720 397.00 | | 11 132.00 | 7 720 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 240.00 | | 62 014.00 | 884 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349 352.00 | | 142 194.00 | 2 349 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 087.00 | 105 758.00 | | 717 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 576.00 | 10 040.00 | | 63 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 511.00 | 95 718.00 | | 653 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 527 451.00 | | | 2 527 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 449.00 | 188 524.00 | 190 449.00 | 190 449.00 |
6T Sur comptes clients | 824 214.00 | 302 454.00 | 18 994.00 | 824 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 542 114.00 | 490 978.00 | 209 443.00 | 3 542 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 542 114.00 | 490 978.00 | 209 443.00 | 3 542 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 233.00 | 2 242 233.00 | | 2 242 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 839.00 | 135 839.00 | | 135 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 904.00 | 184 904.00 | | 184 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 767 081.00 | | 1 767 081.00 | 1 767 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 400 702.00 | 6 400 702.00 | | 6 400 702.00 |
VB T. V. A. | 296 419.00 | 296 419.00 | | 296 419.00 |
VC Groupe et associés | 4 957 163.00 | 4 957 163.00 | | 4 957 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 562.00 | 601 562.00 | | 601 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 985.00 | 161 718.00 | 365 266.00 | 526 985.00 |
VI Groupe et associés | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 732.00 | | | 159 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 823.00 | 558 823.00 | | 558 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 028 089.00 | 12 242 008.00 | 1 786 081.00 | 14 028 089.00 |
VW T.V.A. | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 910.00 | 3 588 434.00 | 365 476.00 | 3 953 910.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |