| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 714 488.00 | 2 592 889.00 | 5 121 599.00 | 7 714 488.00 |
AH Fonds commercial | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 224.00 | 53 945.00 | 278.00 | 54 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 247.00 | 710 186.00 | 321 061.00 | 1 031 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 365.00 | | 119 365.00 | 119 365.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 616 793.00 | 3 357 020.00 | 6 259 773.00 | 9 616 793.00 |
BT Marchandises | 1 258 562.00 | 196 149.00 | 1 062 414.00 | 1 258 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 517 424.00 | 438 028.00 | 7 079 396.00 | 7 517 424.00 |
BZ Autres créances | 4 875 508.00 | | 4 875 508.00 | 4 875 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 743.00 | | 106 743.00 | 106 743.00 |
CF Disponibilités | 723 003.00 | | 723 003.00 | 723 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 825.00 | | 428 825.00 | 428 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 910 066.00 | 634 176.00 | 14 275 890.00 | 14 910 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 526 859.00 | 3 991 197.00 | 20 535 662.00 | 24 526 859.00 |
CU Autres participations | 654 055.00 | | 654 055.00 | 654 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 645 027.00 | 10 645 027.00 | | 10 645 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 591.00 | 603 591.00 | | 603 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 736.00 | 233 140.00 | | 270 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 594 902.00 | 880 588.00 | | 1 594 902.00 |
DH Report à nouveau | 2 377 609.00 | 2 377 609.00 | | 2 377 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 038.00 | 751 909.00 | | 837 038.00 |
DL TOTAL (I) | 16 328 904.00 | 15 491 866.00 | | 16 328 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 109 460.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 131 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 083.00 | 1 898 382.00 | | 1 378 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 120.00 | 58 280.00 | | 54 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 828.00 | 1 853 307.00 | | 1 976 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 567.00 | 767 307.00 | | 711 567.00 |
EA Autres dettes | 86 161.00 | 434 922.00 | | 86 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 759.00 | 5 012 197.00 | | 4 206 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 535 662.00 | 20 635 523.00 | | 20 535 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 056.00 | 3 309 178.00 | | 2 833 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364 603.00 | 1 828 932.00 | | 1 364 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 658 960.00 | 668 537.00 | 12 327 497.00 | 11 658 960.00 |
FG Production vendue services | 522 339.00 | 8 533.00 | 530 872.00 | 522 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 181 299.00 | 677 070.00 | 12 858 369.00 | 12 181 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 213 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 680 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 972 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 044.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497 702.00 | 479 066.00 | | 497 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 980.00 | 21 513.00 | | 539 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452 755.00 | 32 000.00 | | 1 452 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 460.00 | | | 109 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102 195.00 | 53 513.00 | | 2 102 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 647.00 | 289 836.00 | | 143 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897 998.00 | 16 995.00 | | 1 897 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041 646.00 | 306 831.00 | | 2 041 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 549.00 | -253 318.00 | | 60 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 278.00 | 375 332.00 | | 421 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 385 279.00 | 14 469 968.00 | | 15 385 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 548 241.00 | 13 718 059.00 | | 14 548 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 038.00 | 751 909.00 | | 837 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 203.00 | 100 366.00 | | 89 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 494 308.00 | | 92 228.00 | 11 494 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 892 431.00 | 804 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969 743.00 | 9 616 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 726 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 311.00 | 1 085 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 707 156.00 | | 19 520.00 | 7 707 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 774.00 | | 52 008.00 | 1 110 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676 378.00 | | 20 700.00 | 2 676 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 118.00 | 92 596.00 | 69 144.00 | 806 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 041.00 | 7 397.00 | | 58 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 076.00 | 85 199.00 | 69 144.00 | 748 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 460.00 | | 131 460.00 | 131 460.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 527 451.00 | | | 2 527 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 469.00 | 196 149.00 | 194 469.00 | 194 469.00 |
6T Sur comptes clients | 437 837.00 | 137 188.00 | 136 998.00 | 437 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 159 757.00 | 333 337.00 | 331 467.00 | 3 159 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291 217.00 | 333 337.00 | 462 927.00 | 3 291 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 337.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 828.00 | 1 976 828.00 | | 1 976 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 681.00 | 163 681.00 | | 163 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 234.00 | 233 234.00 | | 233 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 161.00 | 86 161.00 | | 86 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 365.00 | | | 119 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
UX Autres créances clients | 7 517 424.00 | | | 7 517 424.00 |
VB T. V. A. | 142 485.00 | | | 142 485.00 |
VC Groupe et associés | 4 658 854.00 | | | 4 658 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364 603.00 | | 1 364 603.00 | 1 364 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VI Groupe et associés | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 041.00 | 119 041.00 | | 119 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 825.00 | | | 428 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 972 348.00 | 12 821 757.00 | 150 591.00 | 12 972 348.00 |
VW T.V.A. | 195 610.00 | 195 610.00 | | 195 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 759.00 | 2 833 056.00 | 1 373 703.00 | 4 206 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 314.00 | 126 477.00 | | 115 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 431.00 | 137 031.00 | | 63 431.00 |
ST Autres comptes | 1 976 653.00 | 2 003 967.00 | | 1 976 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 708 710.00 | 742 073.00 | | 708 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 360 343.00 | 22 832.00 | | 360 343.00 |
YT Sous‐traitance | 293 720.00 | 296 881.00 | | 293 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 790 561.00 | 801 264.00 | | 790 561.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 202.00 | 94 746.00 | | 85 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 516.00 | 221 223.00 | | 200 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 436 764.00 | 2 563 841.00 | | 2 436 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 519 894.00 | 1 668 306.00 | | 1 519 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 837 075.00 | 3 981 215.00 | | 3 837 075.00 |