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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 720 509.00 | 2 625 288.00 | 5 095 221.00 | 7 720 509.00 |
AH Fonds commercial | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 647.00 | 37 345.00 | 303.00 | 37 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 867.00 | 832 112.00 | 191 755.00 | 1 023 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 613.00 | | 86 613.00 | 86 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 554 102.00 | | 2 554 102.00 | 2 554 102.00 |
BF Prêts | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 118 552.00 | 3 494 745.00 | 8 623 807.00 | 12 118 552.00 |
BT Marchandises | 1 665 395.00 | 190 581.00 | 1 474 814.00 | 1 665 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 355 048.00 | 1 302 334.00 | 6 052 714.00 | 7 355 048.00 |
BZ Autres créances | 6 329 575.00 | | 6 329 575.00 | 6 329 575.00 |
CF Disponibilités | 340 636.00 | | 340 636.00 | 340 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 175.00 | | 206 175.00 | 206 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 896 829.00 | 1 492 915.00 | 14 403 913.00 | 15 896 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 015 381.00 | 4 987 660.00 | 23 027 720.00 | 28 015 381.00 |
CU Autres participations | 654 055.00 | | 654 055.00 | 654 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 645 027.00 | | | 10 645 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 591.00 | | | 603 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 893.00 | | | 416 893.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 893 265.00 | | | 3 893 265.00 |
DH Report à nouveau | 2 856 232.00 | | | 2 856 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 707.00 | | | 420 707.00 |
DL TOTAL (I) | 18 835 716.00 | | | 18 835 716.00 |
DN Avances conditionnées | 89 543.00 | | | 89 543.00 |
DO TOTAL (II) | 89 543.00 | | | 89 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 108.00 | | | 603 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 198.00 | | | 2 861 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 208.00 | | | 488 208.00 |
EA Autres dettes | 82 345.00 | | | 82 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 461.00 | | | 4 102 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 027 720.00 | | | 23 027 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 837 263.00 | | | 3 837 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 313.00 | | | 258 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 602 592.00 | 541 343.00 | 11 143 935.00 | 10 602 592.00 |
FG Production vendue services | 212 736.00 | | 212 736.00 | 212 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 815 328.00 | 541 343.00 | 11 356 671.00 | 10 815 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 564 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 358 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 225.00 | |
GE Autres charges | | | 5 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 946 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 697.00 | | | 259 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 733.00 | | | 107 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 787.00 | | | 116 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 306.00 | | | 110 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 609.00 | | | 163 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 746 727.00 | | | 11 746 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 326 020.00 | | | 11 326 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 707.00 | | | 420 707.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 721 221.00 | | 575 417.00 | 11 721 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 081.00 | 3 237 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 086.00 | 12 118 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 732 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 005.00 | 1 148 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 731 529.00 | | 1 168.00 | 7 731 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 331.00 | | 146 801.00 | 1 133 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856 361.00 | | 427 447.00 | 2 856 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 044.00 | 71 815.00 | 8 565.00 | 904 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 420.00 | 10 417.00 | | 87 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 624.00 | 61 398.00 | 8 565.00 | 816 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 527 451.00 | | | 2 527 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 144.00 | 190 581.00 | 191 144.00 | 191 144.00 |
6T Sur comptes clients | 1 265 160.00 | 53 644.00 | 16 469.00 | 1 265 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 983 755.00 | 244 225.00 | 207 613.00 | 3 983 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 983 755.00 | 244 225.00 | 207 613.00 | 3 983 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 198.00 | 2 861 198.00 | | 2 861 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 510.00 | 100 510.00 | | 100 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 345.00 | 82 345.00 | | 82 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 554 102.00 | | 2 554 102.00 | 2 554 102.00 |
UP Prêts | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 355 048.00 | 7 355 048.00 | | 7 355 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 432 981.00 | 432 981.00 | | 432 981.00 |
VC Groupe et associés | 5 860 211.00 | 5 860 211.00 | | 5 860 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 313.00 | 258 313.00 | | 258 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 795.00 | 81 410.00 | 263 384.00 | 344 795.00 |
VI Groupe et associés | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 175.00 | 206 175.00 | | 206 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 472 842.00 | 13 889 171.00 | 2 583 672.00 | 16 472 842.00 |
VW T.V.A. | 265 779.00 | 265 779.00 | | 265 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 835.00 | 3 837 263.00 | 263 572.00 | 4 100 835.00 |