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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800 509.00 | 2 705 509.00 | 5 095 000.00 | 7 800 509.00 |
AH Fonds commercial | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 855.00 | 37 757.00 | 1 098.00 | 38 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 258.00 | 822 980.00 | 89 278.00 | 912 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 994.00 | | 157 994.00 | 157 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 888 159.00 | | 1 888 159.00 | 1 888 159.00 |
BF Prêts | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 123 589.00 | 3 566 246.00 | 8 557 343.00 | 12 123 589.00 |
BT Marchandises | 1 500 237.00 | 191 791.00 | 1 308 445.00 | 1 500 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 978 174.00 | 2 141 434.00 | 4 836 740.00 | 6 978 174.00 |
BZ Autres créances | 7 076 174.00 | | 7 076 174.00 | 7 076 174.00 |
CF Disponibilités | 2 050 595.00 | | 2 050 595.00 | 2 050 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 398.00 | | 263 398.00 | 263 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 868 576.00 | 2 333 225.00 | 15 535 351.00 | 17 868 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 992 165.00 | 5 899 472.00 | 24 092 694.00 | 29 992 165.00 |
CU Autres participations | 1 284 055.00 | | 1 284 055.00 | 1 284 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 645 027.00 | | | 10 645 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 591.00 | | | 603 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 928.00 | | | 437 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 893 265.00 | | | 3 893 265.00 |
DH Report à nouveau | 3 255 904.00 | | | 3 255 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 181.00 | | | -633 181.00 |
DL TOTAL (I) | 18 202 535.00 | | | 18 202 535.00 |
DN Avances conditionnées | 89 543.00 | | | 89 543.00 |
DO TOTAL (II) | 89 543.00 | | | 89 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 467.00 | | | 1 968 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 090.00 | | | 174 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 624.00 | | | 2 891 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 869.00 | | | 354 869.00 |
EA Autres dettes | 411 565.00 | | | 411 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 800 616.00 | | | 5 800 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 092 694.00 | | | 24 092 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 541 932.00 | | | 4 541 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 971 528.00 | 248 142.00 | 8 219 670.00 | 7 971 528.00 |
FG Production vendue services | 213 300.00 | | 213 300.00 | 213 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 184 828.00 | 248 142.00 | 8 432 970.00 | 8 184 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 624 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 049 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 145 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 958.00 | | | 205 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 936.00 | | | 113 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 661.00 | | | 121 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 172.00 | | | 385 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 929.00 | | | 735 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201 726.00 | | | 1 201 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080 065.00 | | | -1 080 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 816 343.00 | | | 8 816 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 449 524.00 | | | 9 449 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 181.00 | | | -633 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 118 552.00 | | 1 125 498.00 | 12 118 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747 538.00 | 3 201 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120 460.00 | 12 123 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 474.00 | 7 812 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 448.00 | 1 109 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 732 697.00 | | 235 474.00 | 7 732 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 127.00 | | 178 428.00 | 1 148 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237 727.00 | | 711 595.00 | 3 237 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 294.00 | 124 231.00 | 52 729.00 | 967 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 837.00 | 80 221.00 | | 97 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 457.00 | 44 010.00 | 52 729.00 | 869 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 527 451.00 | | | 2 527 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 581.00 | 191 791.00 | 190 581.00 | 190 581.00 |
6T Sur comptes clients | 1 302 334.00 | 840 108.00 | 1 008.00 | 1 302 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 020 366.00 | 1 031 899.00 | 191 589.00 | 4 020 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020 366.00 | 1 031 899.00 | 191 589.00 | 4 020 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 735 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 624.00 | 2 891 624.00 | | 2 891 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 565.00 | 411 565.00 | | 411 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 888 159.00 | | 1 888 159.00 | 1 888 159.00 |
UP Prêts | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 978 174.00 | 6 978 174.00 | | 6 978 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 466 578.00 | 466 578.00 | | 466 578.00 |
VC Groupe et associés | 6 564 797.00 | 6 564 797.00 | | 6 564 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 233.00 | 709 773.00 | 1 258 461.00 | 1 968 233.00 |
VI Groupe et associés | 173 867.00 | 173 867.00 | | 173 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 561.00 | | | 106 561.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 398.00 | 263 398.00 | | 263 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 235 474.00 | 14 317 745.00 | 1 917 729.00 | 16 235 474.00 |
VW T.V.A. | 164 235.00 | 164 235.00 | | 164 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 800 616.00 | 4 541 932.00 | 1 258 683.00 | 5 800 616.00 |