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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800 509.00 | 2 705 509.00 | 5 095 000.00 | 7 800 509.00 |
AH Fonds commercial | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 855.00 | 37 999.00 | 856.00 | 38 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 264.00 | 853 737.00 | 74 527.00 | 928 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 399.00 | | 190 399.00 | 190 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 991 294.00 | | 1 991 294.00 | 1 991 294.00 |
BF Prêts | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 271 860.00 | 3 597 245.00 | 8 674 615.00 | 12 271 860.00 |
BT Marchandises | 1 840 438.00 | 191 791.00 | 1 648 647.00 | 1 840 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184 847.00 | 341 918.00 | 4 842 929.00 | 5 184 847.00 |
BZ Autres créances | 7 442 355.00 | | 7 442 355.00 | 7 442 355.00 |
CF Disponibilités | 1 171 156.00 | | 1 171 156.00 | 1 171 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 327.00 | | 488 327.00 | 488 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 127 123.00 | 533 709.00 | 15 593 414.00 | 16 127 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 398 983.00 | 4 130 955.00 | 24 268 029.00 | 28 398 983.00 |
CU Autres participations | 1 284 055.00 | | 1 284 055.00 | 1 284 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 645 027.00 | 10 645 027.00 | | 10 645 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 591.00 | 603 591.00 | | 603 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 928.00 | 437 928.00 | | 437 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 893 265.00 | 3 893 265.00 | | 3 893 265.00 |
DH Report à nouveau | 2 622 723.00 | 3 255 904.00 | | 2 622 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 456.00 | -633 181.00 | | 420 456.00 |
DL TOTAL (I) | 18 622 991.00 | 18 202 535.00 | | 18 622 991.00 |
DN Avances conditionnées | 89 543.00 | 89 543.00 | | 89 543.00 |
DO TOTAL (II) | 89 543.00 | 89 543.00 | | 89 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 998.00 | 1 968 467.00 | | 1 333 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 531.00 | 174 090.00 | | 55 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 581.00 | 2 891 624.00 | | 3 477 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 529.00 | 354 869.00 | | 440 529.00 |
EA Autres dettes | 247 856.00 | 411 565.00 | | 247 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 495.00 | 5 800 615.00 | | 5 555 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 268 029.00 | 24 092 694.00 | | 24 268 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 564 138.00 | 669 101.00 | 10 233 239.00 | 9 564 138.00 |
FG Production vendue services | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 737 938.00 | 669 101.00 | 10 407 039.00 | 9 737 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 407 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 261 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 431 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 411.00 | 7 725.00 | | 63 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 936.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 915 992.00 | | | 1 915 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 402.00 | 121 661.00 | | 1 979 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332 501.00 | 385 172.00 | | 2 332 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 735 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332 501.00 | 1 201 726.00 | | 2 332 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 099.00 | -1 080 065.00 | | -353 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 744.00 | | | 159 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 460 189.00 | 8 816 343.00 | | 12 460 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 039 733.00 | 9 449 524.00 | | 12 039 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 456.00 | -633 181.00 | | 420 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 123 589.00 | | 258 378.00 | 12 123 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 393.00 | 3 301 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 107.00 | 12 271 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 812 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 715.00 | 1 157 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 812 697.00 | | | 7 812 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 108.00 | | 69 126.00 | 1 109 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201 784.00 | | 189 253.00 | 3 201 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 796.00 | 30 999.00 | | 1 038 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 058.00 | | | 178 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 737.00 | 30 999.00 | | 860 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 527 451.00 | | | 2 527 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 791.00 | | | 191 791.00 |
6T Sur comptes clients | 2 141 434.00 | 116 476.00 | 1 915 992.00 | 2 141 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 860 676.00 | 116 476.00 | 1 915 992.00 | 4 860 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 860 676.00 | 116 476.00 | 1 915 992.00 | 4 860 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 915 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 581.00 | 3 477 581.00 | | 3 477 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 856.00 | 247 856.00 | | 247 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 991 294.00 | | 1 991 294.00 | 1 991 294.00 |
UP Prêts | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 175 987.00 | 5 175 987.00 | | 5 175 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
VB T. V. A. | 399 612.00 | 399 612.00 | | 399 612.00 |
VC Groupe et associés | 6 975 025.00 | | 6 975 025.00 | 6 975 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 202.00 | 435 285.00 | 823 917.00 | 1 259 202.00 |
VI Groupe et associés | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 031.00 | | | 709 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VP Divers | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 327.00 | 488 327.00 | | 488 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 133 118.00 | 6 131 643.00 | 9 001 475.00 | 15 133 118.00 |
VW T.V.A. | 221 975.00 | 221 975.00 | | 221 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 495.00 | 4 730 683.00 | 824 811.00 | 5 555 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |