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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 719 341.00 | 2 614 871.00 | 5 104 470.00 | 7 719 341.00 |
AH Fonds commercial | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 647.00 | 36 845.00 | 803.00 | 37 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 164.00 | 779 779.00 | 233 385.00 | 1 013 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 520.00 | | 82 520.00 | 82 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 175 841.00 | | 2 175 841.00 | 2 175 841.00 |
BF Prêts | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 721 221.00 | 3 431 495.00 | 8 289 727.00 | 11 721 221.00 |
BT Marchandises | 1 800 406.00 | 191 144.00 | 1 609 261.00 | 1 800 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 143 493.00 | 1 265 160.00 | 5 878 333.00 | 7 143 493.00 |
BZ Autres créances | 5 812 943.00 | | 5 812 943.00 | 5 812 943.00 |
CF Disponibilités | 422 226.00 | | 422 226.00 | 422 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 665.00 | | 337 665.00 | 337 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 516 733.00 | 1 456 304.00 | 14 060 429.00 | 15 516 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 237 954.00 | 4 887 798.00 | 22 350 155.00 | 27 237 954.00 |
CU Autres participations | 654 055.00 | | 654 055.00 | 654 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 645 027.00 | 10 645 027.00 | | 10 645 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 591.00 | 603 591.00 | | 603 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 702.00 | 371 956.00 | | 391 702.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 893 265.00 | 3 518 076.00 | | 3 893 265.00 |
DH Report à nouveau | 2 377 609.00 | 2 377 609.00 | | 2 377 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 814.00 | 394 936.00 | | 503 814.00 |
DL TOTAL (I) | 18 415 009.00 | 17 911 195.00 | | 18 415 009.00 |
DN Avances conditionnées | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
DO TOTAL (II) | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 288.00 | 1 128 547.00 | | 702 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 886.00 | 57 423.00 | | 77 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 964.00 | 2 242 233.00 | | 2 473 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 240.00 | 439 101.00 | | 546 240.00 |
EA Autres dettes | 89 811.00 | 86 606.00 | | 89 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 188.00 | 3 953 910.00 | | 3 890 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 350 155.00 | 21 910 063.00 | | 22 350 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 431 635.00 | 700 254.00 | 12 131 889.00 | 11 431 635.00 |
FG Production vendue services | 243 519.00 | | 243 519.00 | 243 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 675 154.00 | 700 254.00 | 12 375 408.00 | 11 675 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 634 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 653 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419 577.00 | |
GE Autres charges | | | 19 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 819 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 892.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 471.00 | 37 315.00 | | 7 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 387.00 | 37 315.00 | | 66 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 673.00 | 16 824.00 | | 209 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 210.00 | 16 824.00 | | 248 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 823.00 | 20 491.00 | | -181 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 363.00 | 168 235.00 | | 190 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 879 373.00 | 12 292 362.00 | | 12 879 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 375 559.00 | 11 897 426.00 | | 12 375 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 814.00 | 394 936.00 | | 503 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 117 919.00 | | 766 559.00 | 11 117 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 021.00 | 2 856 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 258.00 | 11 721 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 7 731 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 237.00 | 1 133 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 731 529.00 | | 80 000.00 | 7 731 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 253.00 | | 234 314.00 | 946 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440 137.00 | | 452 245.00 | 2 440 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 845.00 | 89 118.00 | 7 919.00 | 822 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 616.00 | 13 804.00 | | 73 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 229.00 | 75 314.00 | 7 919.00 | 749 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 527 451.00 | | | 2 527 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 524.00 | 191 144.00 | 188 524.00 | 188 524.00 |
6T Sur comptes clients | 1 107 674.00 | 228 432.00 | 70 946.00 | 1 107 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 823 649.00 | 419 577.00 | 259 470.00 | 3 823 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 823 649.00 | 419 577.00 | 259 470.00 | 3 823 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 964.00 | 2 473 964.00 | | 2 473 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 797.00 | 104 797.00 | | 104 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 507.00 | 184 507.00 | | 184 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 811.00 | 89 811.00 | | 89 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 175 841.00 | | 2 175 841.00 | 2 175 841.00 |
UP Prêts | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 143 493.00 | 7 143 493.00 | | 7 143 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VB T. V. A. | 353 868.00 | 353 868.00 | | 353 868.00 |
VC Groupe et associés | 5 434 957.00 | 5 434 957.00 | | 5 434 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 825.00 | 191 825.00 | | 191 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 462.00 | 184 026.00 | 326 436.00 | 510 462.00 |
VI Groupe et associés | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 622.00 | | | 166 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 665.00 | 337 665.00 | | 337 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 496 406.00 | 13 294 101.00 | 2 202 305.00 | 15 496 406.00 |
VW T.V.A. | 224 470.00 | 224 470.00 | | 224 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 188.00 | 3 563 752.00 | 326 436.00 | 3 890 188.00 |