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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 057.00 | 23 636.00 | 119 420.00 | 143 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 564.00 | 116 167.00 | 159 397.00 | 275 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 866.00 | 174 301.00 | 151 565.00 | 325 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 487.00 | 314 104.00 | 430 382.00 | 744 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
BZ Autres créances | 132 606.00 | | 132 606.00 | 132 606.00 |
CF Disponibilités | 250 341.00 | | 250 341.00 | 250 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 220.00 | | 461 220.00 | 461 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 707.00 | 314 104.00 | 891 602.00 | 1 205 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 357.00 | 64 139.00 | | 72 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 346.00 | 88 218.00 | | 56 346.00 |
DL TOTAL (I) | 139 703.00 | 163 357.00 | | 139 703.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 517.00 | 632.00 | | 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 293.00 | 472 425.00 | | 381 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 255.00 | 56 008.00 | | 59 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 917.00 | 173 119.00 | | 182 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 918.00 | 97 723.00 | | 127 918.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 899.00 | 800 536.00 | | 751 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 602.00 | 963 894.00 | | 891 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 454 289.00 | | 2 454 289.00 | 2 454 289.00 |
FG Production vendue services | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 221.00 | | 2 469 221.00 | 2 469 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 116.00 | |
GE Autres charges | | | 152 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 34 471.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 46 506.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 925.00 | 12 275.00 | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | 12 275.00 | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | 34 231.00 | | -3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | 16 332.00 | | 5 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 140.00 | 2 539 838.00 | | 2 488 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 794.00 | 2 451 620.00 | | 2 431 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 346.00 | 88 218.00 | | 56 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 086.00 | | 18 634.00 | 730 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 233.00 | 744 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 233.00 | 601 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 057.00 | | | 143 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 029.00 | | 18 634.00 | 587 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 297.00 | 110 116.00 | 1 308.00 | 205 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 670.00 | 8 966.00 | | 14 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 626.00 | 101 150.00 | 1 308.00 | 190 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 917.00 | 182 917.00 | | 182 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
UX Autres créances clients | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
VB T. V. A. | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 823.00 | 93 841.00 | 286 982.00 | 380 823.00 |
VI Groupe et associés | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
VP Divers | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 790.00 | 161 790.00 | | 161 790.00 |
VW T.V.A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 899.00 | 405 662.00 | 286 982.00 | 751 899.00 |