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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 057.00 | 41 567.00 | 101 489.00 | 143 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 717.00 | 191 323.00 | 94 394.00 | 285 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 859.00 | 266 434.00 | 78 425.00 | 344 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 632.00 | 499 324.00 | 274 309.00 | 773 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BZ Autres créances | 137 542.00 | | 137 542.00 | 137 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 893.00 | 646.00 | 32 247.00 | 32 893.00 |
CF Disponibilités | 273 650.00 | | 273 650.00 | 273 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 057.00 | 646.00 | 484 411.00 | 485 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 689.00 | 499 969.00 | 758 720.00 | 1 258 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 836.00 | 48 703.00 | | 17 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 616.00 | 49 133.00 | | 36 616.00 |
DL TOTAL (I) | 65 452.00 | 108 836.00 | | 65 452.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 277.00 | 399.00 | | 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 262.00 | 287 474.00 | | 194 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 725.00 | 124 136.00 | | 183 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 555.00 | 154 279.00 | | 195 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 450.00 | 117 261.00 | | 119 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 268.00 | 683 549.00 | | 693 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 720.00 | 792 385.00 | | 758 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 166 185.00 | | 2 166 185.00 | 2 166 185.00 |
FG Production vendue services | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 250.00 | | 2 179 250.00 | 2 179 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 945.00 | |
GE Autres charges | | | 129 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 840.00 | 743.00 | | 11 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 840.00 | 743.00 | | 11 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 641.00 | 4 723.00 | | 11 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 719.00 | 4 723.00 | | 11 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -3 980.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 2 573.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 139.00 | 2 258 575.00 | | 2 206 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 523.00 | 2 209 443.00 | | 2 169 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 616.00 | 49 133.00 | | 36 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 136.00 | | 35 199.00 | 776 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 703.00 | 773 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 703.00 | 630 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 057.00 | | | 143 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 080.00 | | 35 199.00 | 633 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 441.00 | 112 945.00 | 26 062.00 | 412 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 602.00 | 8 966.00 | | 32 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 839.00 | 103 980.00 | 26 062.00 | 379 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 646.00 | | |
UG ‐ Financières | | 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 555.00 | 195 555.00 | | 195 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
UX Autres créances clients | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 909.00 | 103 008.00 | 90 900.00 | 193 909.00 |
VI Groupe et associés | 183 725.00 | 183 725.00 | | 183 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 073.00 | | | 93 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
VP Divers | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 837.00 | 159 837.00 | | 159 837.00 |
VW T.V.A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 268.00 | 602 368.00 | 90 900.00 | 693 268.00 |