| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 096.00 | 65 554.00 | 122 542.00 | 188 096.00 |
AH Fonds commercial | 638 710.00 | | 638 710.00 | 638 710.00 |
AP Constructions | 386 095.00 | 41 275.00 | 344 820.00 | 386 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 364.00 | 258 546.00 | 45 818.00 | 304 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 197.00 | 342 355.00 | 281 842.00 | 624 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 227.00 | 707 730.00 | 1 475 497.00 | 2 183 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BZ Autres créances | 220 117.00 | | 220 117.00 | 220 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 269.00 | | 74 269.00 | 74 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 079.00 | | 87 079.00 | 87 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 128.00 | | 406 128.00 | 406 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 355.00 | 707 730.00 | 1 881 625.00 | 2 589 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 312.00 | 54 452.00 | | 95 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 759.00 | 60 861.00 | | 90 759.00 |
DL TOTAL (I) | 197 072.00 | 126 312.00 | | 197 072.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 460.00 | 1 375 889.00 | | 1 242 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501.00 | 21 788.00 | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 996.00 | 301 692.00 | | 299 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 043.00 | 131 595.00 | | 137 043.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 553.00 | 1 831 114.00 | | 1 684 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 625.00 | 1 957 426.00 | | 1 881 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 832.00 | 631 452.00 | | 600 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 115 523.00 | | 2 115 523.00 | 2 115 523.00 |
FG Production vendue services | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 241.00 | | 2 119 241.00 | 2 119 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 852.00 | |
GE Autres charges | | | 130 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 010.00 | | | 119 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 885.00 | 134 601.00 | | 126 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 773.00 | 2 022.00 | | 16 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 773.00 | 2 573.00 | | 16 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 157.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 541.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | 698.00 | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 372.00 | 1 875.00 | | 13 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 194.00 | 11 422.00 | | 29 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 212.00 | 2 258 065.00 | | 2 272 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 453.00 | 2 197 204.00 | | 2 181 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 759.00 | 60 861.00 | | 90 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 552.00 | | 14 828.00 | 2 177 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 153.00 | 2 183 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 153.00 | 1 314 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 806.00 | | | 826 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 736.00 | | 14 073.00 | 1 309 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 010.00 | | 755.00 | 41 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 031.00 | 127 852.00 | 6 153.00 | 586 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 084.00 | 13 470.00 | | 52 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 946.00 | 114 382.00 | 6 153.00 | 533 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UG ‐ Financières | | | 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
UX Autres créances clients | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
VP Divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 690.00 | 161 690.00 | | 161 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 079.00 | 87 079.00 | | 87 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 102.00 | 314 337.00 | 41 765.00 | 356 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 590.00 | 14 976.00 | | 73 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 328.00 | 167 456.00 | | 167 328.00 |
ST Autres comptes | 303 689.00 | 343 992.00 | | 303 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 204.00 | 229 042.00 | | 162 204.00 |
YT Sous‐traitance | 10 696.00 | 15 163.00 | | 10 696.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 689.00 | 29 292.00 | | 76 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 970.00 | 10 979.00 | | 10 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 560.00 | 25 955.00 | | 84 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 475.00 | 223 471.00 | | 218 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 913.00 | 208 915.00 | | 215 913.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 606.00 | 784 946.00 | | 720 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |