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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 057.00 | 32 602.00 | 110 455.00 | 143 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 221.00 | 154 158.00 | 125 063.00 | 279 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 859.00 | 225 681.00 | 128 178.00 | 353 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 136.00 | 412 441.00 | 363 696.00 | 776 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BZ Autres créances | 131 873.00 | | 131 873.00 | 131 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
CF Disponibilités | 234 824.00 | | 234 824.00 | 234 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 689.00 | | 428 689.00 | 428 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 825.00 | 412 441.00 | 792 385.00 | 1 204 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 703.00 | 72 357.00 | | 48 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 133.00 | 56 346.00 | | 49 133.00 |
DL TOTAL (I) | 108 836.00 | 139 703.00 | | 108 836.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 399.00 | 517.00 | | 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 474.00 | 381 293.00 | | 287 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 136.00 | 59 255.00 | | 124 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 279.00 | 182 917.00 | | 154 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 261.00 | 127 918.00 | | 117 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 549.00 | 751 899.00 | | 683 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 385.00 | 891 602.00 | | 792 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 182 592.00 | | 2 182 592.00 | 2 182 592.00 |
FG Production vendue services | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 461.00 | | 2 185 461.00 | 2 185 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 264.00 | |
GE Autres charges | | | 131 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | 220.00 | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | 220.00 | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 723.00 | 2 925.00 | | 4 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | 3 334.00 | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 980.00 | -3 114.00 | | -3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 5 822.00 | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 575.00 | 2 488 140.00 | | 2 258 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 443.00 | 2 431 794.00 | | 2 209 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 133.00 | 56 346.00 | | 49 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 487.00 | | 48 301.00 | 744 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 651.00 | 776 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 651.00 | 633 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 057.00 | | | 143 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 430.00 | | 48 301.00 | 601 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 104.00 | 110 264.00 | 11 928.00 | 314 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 636.00 | 8 966.00 | | 23 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 468.00 | 101 299.00 | 11 928.00 | 290 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 279.00 | 154 279.00 | | 154 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
UX Autres créances clients | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 982.00 | 93 073.00 | 193 909.00 | 286 982.00 |
VI Groupe et associés | 124 136.00 | | | 124 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 841.00 | | | 93 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
VP Divers | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 828.00 | 143 828.00 | | 143 828.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 549.00 | 365 504.00 | 193 909.00 | 683 549.00 |