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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 096.00 | 52 084.00 | 136 012.00 | 188 096.00 |
AH Fonds commercial | 638 710.00 | | 638 710.00 | 638 710.00 |
AP Constructions | 395 248.00 | 12 151.00 | 383 097.00 | 395 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 922.00 | 224 344.00 | 75 578.00 | 299 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 566.00 | 297 451.00 | 317 115.00 | 614 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 552.00 | 586 031.00 | 1 591 521.00 | 2 177 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BZ Autres créances | 179 603.00 | | 179 603.00 | 179 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 893.00 | 587.00 | 32 306.00 | 32 893.00 |
CF Disponibilités | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 008.00 | | 94 008.00 | 94 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 492.00 | 587.00 | 365 905.00 | 366 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 044.00 | 586 618.00 | 1 957 426.00 | 2 544 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 452.00 | 17 836.00 | | 54 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 861.00 | 36 616.00 | | 60 861.00 |
DL TOTAL (I) | 126 312.00 | 65 452.00 | | 126 312.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150.00 | 277.00 | | 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 889.00 | 194 262.00 | | 1 375 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 788.00 | 183 725.00 | | 21 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 692.00 | 195 555.00 | | 301 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 595.00 | 119 450.00 | | 131 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 114.00 | 693 268.00 | | 1 831 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 426.00 | 758 720.00 | | 1 957 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 246 236.00 | | 2 246 236.00 | 2 246 236.00 |
FG Production vendue services | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 763.00 | | 2 253 763.00 | 2 253 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 717.00 | |
GE Autres charges | | | 134 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 022.00 | 11 840.00 | | 2 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | 11 840.00 | | 2 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 78.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | 11 641.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 11 719.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | 121.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 422.00 | 662.00 | | 11 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 766.00 | 2 206 139.00 | | 2 262 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 905.00 | 2 169 523.00 | | 2 201 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 861.00 | 36 616.00 | | 60 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 632.00 | | 1 404 470.00 | 773 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 2 177 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 1 309 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 057.00 | | 683 750.00 | 143 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 576.00 | | 679 711.00 | 630 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 324.00 | 86 717.00 | 9.00 | 499 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 567.00 | 10 517.00 | | 41 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 756.00 | 76 200.00 | 9.00 | 457 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 646.00 | 587.00 | 646.00 | 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646.00 | 587.00 | 646.00 | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646.00 | 587.00 | 646.00 | 646.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 587.00 | 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 692.00 | 301 692.00 | | 301 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
UX Autres créances clients | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 314.00 | 175 652.00 | 709 582.00 | 1 375 314.00 |
VI Groupe et associés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 436 500.00 | | | 1 436 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 095.00 | | | 255 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 998.00 | 119 998.00 | | 119 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 008.00 | 94 008.00 | | 94 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 874.00 | 279 864.00 | 41 010.00 | 320 874.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 114.00 | 631 452.00 | 709 582.00 | 1 831 114.00 |