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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 096.00 | 79 024.00 | 109 073.00 | 188 096.00 |
AH Fonds commercial | 638 710.00 | | 638 710.00 | 638 710.00 |
AP Constructions | 381 092.00 | 66 110.00 | 314 981.00 | 381 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 260.00 | 281 682.00 | 21 578.00 | 303 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 236.00 | 382 413.00 | 249 824.00 | 632 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 026.00 | 809 228.00 | 1 375 798.00 | 2 185 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BZ Autres créances | 149 513.00 | | 149 513.00 | 149 513.00 |
CF Disponibilités | 384 519.00 | | 384 519.00 | 384 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 639.00 | | 80 639.00 | 80 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 701.00 | | 632 701.00 | 632 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 728.00 | 809 228.00 | 2 008 499.00 | 2 817 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 072.00 | 95 312.00 | | 186 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 308.00 | 90 759.00 | | 346 308.00 |
DL TOTAL (I) | 543 380.00 | 197 072.00 | | 543 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 037.00 | 1 242 460.00 | | 1 111 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 773.00 | 299 996.00 | | 189 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 842.00 | 137 043.00 | | 163 842.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 553.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 120.00 | 1 684 553.00 | | 1 465 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 499.00 | 1 881 625.00 | | 2 008 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 600 832.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 244 626.00 | | 2 244 626.00 | 2 244 626.00 |
FG Production vendue services | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 553.00 | | 2 249 553.00 | 2 249 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 537.00 | |
GE Autres charges | | | 134 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 936.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 462.00 | 16 773.00 | | 4 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | 16 773.00 | | 4 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 402.00 | | 2 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | 3 000.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | 3 402.00 | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | 13 372.00 | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 693.00 | 29 194.00 | | 77 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 489.00 | 2 272 212.00 | | 2 495 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 181.00 | 2 181 453.00 | | 2 149 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 308.00 | 90 759.00 | | 346 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 227.00 | | 20 208.00 | 2 183 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | 41 632.00 | 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133.00 | 18 276.00 | 2 185 026.00 | 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 276.00 | 1 316 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 806.00 | | | 826 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 656.00 | | 20 208.00 | 1 314 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 730.00 | 118 537.00 | 17 039.00 | 707 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 554.00 | 13 470.00 | | 65 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 176.00 | 105 068.00 | 17 039.00 | 642 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 773.00 | 189 773.00 | | 189 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 381.00 | 90 381.00 | | 90 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
UX Autres créances clients | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
VB T. V. A. | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 989.00 | 199 207.00 | 780 041.00 | 1 110 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 423.00 | | | 171 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 639.00 | 80 639.00 | | 80 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 222.00 | 236 590.00 | 41 632.00 | 278 222.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 120.00 | 553 338.00 | 780 041.00 | 1 465 120.00 |