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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 096.00 | 92 493.00 | 95 603.00 | 188 096.00 |
AH Fonds commercial | 638 710.00 | | 638 710.00 | 638 710.00 |
AP Constructions | 381 092.00 | 94 309.00 | 286 783.00 | 381 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 056.00 | 288 521.00 | 32 535.00 | 321 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 133.00 | 410 313.00 | 236 820.00 | 647 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 087.00 | 885 637.00 | 1 332 451.00 | 2 218 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 117 991.00 | | 117 991.00 | 117 991.00 |
CF Disponibilités | 411 683.00 | | 411 683.00 | 411 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 257.00 | | 580 257.00 | 580 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 344.00 | 885 637.00 | 1 912 707.00 | 2 798 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 380.00 | 186 072.00 | | 432 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 720.00 | 346 308.00 | | 104 720.00 |
DL TOTAL (I) | 548 100.00 | 543 380.00 | | 548 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 830.00 | 1 111 037.00 | | 911 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 409.00 | | | 96 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 354.00 | 189 773.00 | | 232 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 547.00 | 163 842.00 | | 123 547.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 608.00 | 1 465 120.00 | | 1 364 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 707.00 | 2 008 499.00 | | 1 912 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 553 908.00 | | 2 553 908.00 | 2 553 908.00 |
FG Production vendue services | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 379.00 | | 2 564 379.00 | 2 564 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 007.00 | |
GE Autres charges | | | 156 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 399.00 | 4 462.00 | | 5 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 399.00 | 4 462.00 | | 5 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 333.00 | 2 625.00 | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333.00 | 3 861.00 | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 934.00 | 601.00 | | -2 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 975.00 | 77 693.00 | | 32 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 668.00 | 2 495 489.00 | | 2 645 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 948.00 | 2 149 181.00 | | 2 540 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 720.00 | 346 308.00 | | 104 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 026.00 | 37 659.00 | | 2 185 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 598.00 | 2 218 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 598.00 | 1 349 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 806.00 | | | 826 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 588.00 | 37 291.00 | | 1 316 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 632.00 | 368.00 | | 41 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 228.00 | 81 007.00 | 4 598.00 | 809 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 024.00 | 13 470.00 | | 79 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 204.00 | 67 537.00 | 4 598.00 | 730 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 354.00 | 232 354.00 | | 232 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 971.00 | 83 971.00 | | 83 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 782.00 | 201 335.00 | 710 448.00 | 911 782.00 |
VI Groupe et associés | 96 409.00 | 96 409.00 | | 96 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 207.00 | | | 199 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 439.00 | 156 439.00 | 42 000.00 | 198 439.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 608.00 | 654 160.00 | 710 448.00 | 1 364 608.00 |