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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 699.00 | 121.00 | 1 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 426.00 | 10 420.00 | 27 006.00 | 37 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 480.00 | 2 933.00 | 1 547.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 727.00 | 15 053.00 | 29 674.00 | 44 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 170.00 | | 300 170.00 | 300 170.00 |
CF Disponibilités | 212 004.00 | | 212 004.00 | 212 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 460.00 | | 630 460.00 | 630 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 187.00 | 15 053.00 | 660 134.00 | 675 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 274.00 | | | 111 274.00 |
DH Report à nouveau | | -4 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 856.00 | 117 264.00 | | 167 856.00 |
DL TOTAL (I) | 290 131.00 | 122 274.00 | | 290 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 253.00 | 249 249.00 | | 151 253.00 |
EA Autres dettes | 20 610.00 | 14 283.00 | | 20 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 003.00 | 487 200.00 | | 370 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 134.00 | 609 474.00 | | 660 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 301.00 | | 7 426.00 | 37 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 480.00 | | 7 426.00 | 34 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841.00 | 12 211.00 | | 2 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 781.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | 11 431.00 | | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 253.00 | 151 253.00 | | 151 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 170.00 | | | 300 170.00 |
VB T. V. A. | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
VI Groupe et associés | 170 009.00 | 170 009.00 | | 170 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 195.00 | 365 195.00 | 1 000.00 | 366 195.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 003.00 | 370 003.00 | | 370 003.00 |