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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 751.00 | 76 288.00 | 10 462.00 | 86 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 181.00 | 7 445.00 | 6 736.00 | 14 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 752.00 | 85 554.00 | 18 198.00 | 103 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 196.00 | | 172 196.00 | 172 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 120.00 | 11 931.00 | 389 189.00 | 401 120.00 |
BZ Autres créances | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
CF Disponibilités | 326 020.00 | | 326 020.00 | 326 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 275.00 | 11 931.00 | 984 344.00 | 996 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 027.00 | 97 485.00 | 1 002 542.00 | 1 100 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 890.00 | 501 232.00 | | 430 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 699.00 | -70 342.00 | | -43 699.00 |
DL TOTAL (I) | 398 191.00 | 441 890.00 | | 398 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 795.00 | 43 496.00 | | 47 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 989.00 | 699 747.00 | | 461 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 106.00 | 91 288.00 | | 56 106.00 |
EA Autres dettes | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 350.00 | 834 531.00 | | 604 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 542.00 | 1 276 421.00 | | 1 002 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 186.00 | | 11 566.00 | 92 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 365.00 | | 11 566.00 | 89 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 145.00 | 13 409.00 | | 72 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 325.00 | 13 409.00 | | 70 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 931.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 989.00 | 461 989.00 | | 461 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 401 120.00 | 401 120.00 | | 401 120.00 |
VB T. V. A. | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VI Groupe et associés | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 708.00 | 434 708.00 | 1 000.00 | 435 708.00 |
VW T.V.A. | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 350.00 | 604 350.00 | | 604 350.00 |