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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 437.00 | 86 952.00 | 6 486.00 | 93 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 418.00 | 11 832.00 | 7 586.00 | 19 418.00 |
AX Avances et acomptes | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 635.00 | 100 604.00 | 54 031.00 | 154 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 208.00 | | 52 208.00 | 52 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 422.00 | | 622 422.00 | 622 422.00 |
BZ Autres créances | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CF Disponibilités | 327 974.00 | | 327 974.00 | 327 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 141.00 | | 1 144 141.00 | 1 144 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 776.00 | 100 604.00 | 1 198 172.00 | 1 298 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 520 317.00 | 387 191.00 | | 520 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357.00 | 133 126.00 | | 5 357.00 |
DL TOTAL (I) | 536 674.00 | 531 317.00 | | 536 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 353.00 | 9 821.00 | | 28 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 888.00 | 956 246.00 | | 569 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 241.00 | 49 639.00 | | 63 241.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 1 954.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 498.00 | 1 017 659.00 | | 661 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 172.00 | 1 548 976.00 | | 1 198 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 586.00 | 40 946.00 | 6 103.00 | 107 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 765.00 | 40 946.00 | 6 103.00 | 104 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 868.00 | 6 736.00 | | 93 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 048.00 | 6 736.00 | | 92 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 888.00 | 569 888.00 | | 569 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 622 422.00 | 622 422.00 | | 622 422.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VI Groupe et associés | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 453.00 | 680 453.00 | 1 000.00 | 681 453.00 |
VW T.V.A. | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 498.00 | 661 498.00 | | 661 498.00 |