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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 559.00 | 64 077.00 | 13 481.00 | 77 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 806.00 | 6 247.00 | 5 559.00 | 11 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 186.00 | 72 145.00 | 20 041.00 | 92 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 913.00 | | 91 913.00 | 91 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 489.00 | | 827 489.00 | 827 489.00 |
BZ Autres créances | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CF Disponibilités | 349 623.00 | | 349 623.00 | 349 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 812.00 | | 1 352 812.00 | 1 352 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 998.00 | 72 145.00 | 1 372 853.00 | 1 444 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 232.00 | 450 140.00 | | 501 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 342.00 | 51 092.00 | | -70 342.00 |
DL TOTAL (I) | 441 890.00 | 512 232.00 | | 441 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 496.00 | 126 930.00 | | 43 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 858.00 | 485 006.00 | | 700 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 288.00 | 38 571.00 | | 91 288.00 |
EA Autres dettes | 95 321.00 | 24 073.00 | | 95 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 963.00 | 674 581.00 | | 930 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 853.00 | 1 186 813.00 | | 1 372 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 186.00 | | | 92 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 343.00 | 16 802.00 | | 55 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 523.00 | 16 802.00 | | 53 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 858.00 | 700 858.00 | | 700 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 321.00 | 95 321.00 | | 95 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 827 489.00 | 827 489.00 | | 827 489.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VI Groupe et associés | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 667.00 | 854 667.00 | 1 000.00 | 855 667.00 |
VW T.V.A. | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 963.00 | 930 963.00 | | 930 963.00 |