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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 196.00 | 26 174.00 | 28 021.00 | 54 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 646.00 | 3 896.00 | 2 750.00 | 6 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 662.00 | 31 891.00 | 31 771.00 | 63 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 882.00 | | 94 882.00 | 94 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 028.00 | | 591 028.00 | 591 028.00 |
BZ Autres créances | 91 590.00 | | 91 590.00 | 91 590.00 |
CF Disponibilités | 128 542.00 | | 128 542.00 | 128 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 270.00 | | 915 270.00 | 915 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 933.00 | 31 891.00 | 947 041.00 | 978 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 131.00 | 111 274.00 | | 279 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 009.00 | 167 856.00 | | 171 009.00 |
DL TOTAL (I) | 461 140.00 | 290 131.00 | | 461 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 047.00 | 170 009.00 | | 183 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 241.00 | 151 253.00 | | 274 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 343.00 | 28 131.00 | | 19 343.00 |
EA Autres dettes | 9 272.00 | 20 610.00 | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 902.00 | 370 003.00 | | 485 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 041.00 | 660 134.00 | | 947 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 727.00 | | 18 935.00 | 44 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 906.00 | | 18 935.00 | 41 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 053.00 | 16 838.00 | | 15 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 121.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 353.00 | 16 717.00 | | 13 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 241.00 | 274 241.00 | | 274 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 591 028.00 | | | 591 028.00 |
VB T. V. A. | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
VI Groupe et associés | 183 047.00 | 183 047.00 | | 183 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 846.00 | 691 846.00 | 1 000.00 | 692 846.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 902.00 | 485 902.00 | | 485 902.00 |