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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 559.00 | 48 478.00 | 29 081.00 | 77 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 806.00 | 5 045.00 | 6 762.00 | 11 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 186.00 | 55 343.00 | 36 842.00 | 92 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 185.00 | | 90 185.00 | 90 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 138.00 | | 641 138.00 | 641 138.00 |
BZ Autres créances | 118 535.00 | | 118 535.00 | 118 535.00 |
CF Disponibilités | 297 292.00 | | 297 292.00 | 297 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 970.00 | | 1 149 970.00 | 1 149 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 156.00 | 55 343.00 | 1 186 813.00 | 1 242 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 450 140.00 | 279 131.00 | | 450 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 092.00 | 171 009.00 | | 51 092.00 |
DL TOTAL (I) | 512 232.00 | 461 140.00 | | 512 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 930.00 | 183 047.00 | | 126 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 006.00 | 274 241.00 | | 485 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 571.00 | 19 343.00 | | 38 571.00 |
EA Autres dettes | 24 073.00 | 9 272.00 | | 24 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 581.00 | 485 902.00 | | 674 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 813.00 | 947 041.00 | | 1 186 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 662.00 | | 28 524.00 | 63 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 842.00 | | 28 524.00 | 60 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 891.00 | 23 452.00 | | 31 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 070.00 | 23 452.00 | | 30 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 006.00 | 485 006.00 | | 485 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 641 138.00 | | | 641 138.00 |
VB T. V. A. | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
VI Groupe et associés | 126 930.00 | 126 930.00 | | 126 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 493.00 | 762 493.00 | 1 000.00 | 763 493.00 |
VW T.V.A. | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 581.00 | 674 581.00 | | 674 581.00 |