| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 334.00 | 82 813.00 | 4 521.00 | 87 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 431.00 | 9 235.00 | 8 196.00 | 17 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 586.00 | 93 868.00 | 13 717.00 | 107 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 187.00 | | 94 187.00 | 94 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 100.00 | | 460 100.00 | 460 100.00 |
BZ Autres créances | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CF Disponibilités | 897 860.00 | | 897 860.00 | 897 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 258.00 | | 1 535 258.00 | 1 535 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 844.00 | 93 868.00 | 1 548 976.00 | 1 642 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 191.00 | 430 890.00 | | 387 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 126.00 | -43 699.00 | | 133 126.00 |
DL TOTAL (I) | 531 317.00 | 398 191.00 | | 531 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 821.00 | 47 795.00 | | 9 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 246.00 | 461 989.00 | | 956 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 638.00 | 56 106.00 | | 49 638.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 38 460.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 659.00 | 604 350.00 | | 1 017 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 976.00 | 1 002 542.00 | | 1 548 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 752.00 | | 3 834.00 | 103 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 931.00 | | 3 834.00 | 100 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 554.00 | 8 315.00 | | 85 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 733.00 | 8 315.00 | | 83 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 246.00 | 956 246.00 | | 956 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 460 100.00 | 460 100.00 | | 460 100.00 |
VB T. V. A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VI Groupe et associés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 345.00 | 518 345.00 | 1 000.00 | 519 345.00 |
VW T.V.A. | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 659.00 | 1 017 659.00 | | 1 017 659.00 |