| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 152.00 | 4 357.00 | 4 795.00 | 9 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 581.00 | | 222 581.00 | 222 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 381.00 | 4 357.00 | 1 384 024.00 | 1 388 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
BZ Autres créances | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CF Disponibilités | 78 116.00 | | 78 116.00 | 78 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 335.00 | | 128 335.00 | 128 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 716.00 | 4 357.00 | 1 512 358.00 | 1 516 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 581.00 | | | 222 581.00 |
CU Autres participations | 1 156 648.00 | | 1 156 648.00 | 1 156 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 900.00 | 772 900.00 | | 772 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 791.00 | 25 418.00 | | 34 791.00 |
DG Autres réserves | 351 796.00 | 250 997.00 | | 351 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 001.00 | 187 462.00 | | 133 001.00 |
DK Provisions réglementées | 15 270.00 | 11 541.00 | | 15 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 758.00 | 1 248 317.00 | | 1 307 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 194.00 | 229 925.00 | | 175 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 602.00 | 4 426.00 | | 9 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 073.00 | 39 705.00 | | 19 073.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 1 189.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 600.00 | 275 245.00 | | 204 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 358.00 | 1 523 563.00 | | 1 512 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 243.00 | 101 958.00 | | 87 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 650.00 | | 283 650.00 | 283 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 650.00 | | 283 650.00 | 283 650.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 149.00 | 44 396.00 | | 40 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 164.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | | | 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | 3 893.00 | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 492.00 | -3 893.00 | | -4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 1 736.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 159.00 | 450 608.00 | | 400 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 157.00 | 263 147.00 | | 267 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 001.00 | 187 462.00 | | 133 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 263.00 | 14 637.00 | | 11 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 954.00 | | 155 440.00 | 1 404 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 713.00 | 1 379 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 013.00 | 1 388 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 9 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 728.00 | | 4 725.00 | 8 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 227.00 | | 150 715.00 | 1 396 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165.00 | 2 911.00 | 3 719.00 | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 165.00 | 2 911.00 | 3 719.00 | 5 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 541.00 | 3 730.00 | | 11 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 541.00 | 3 730.00 | | 11 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 581.00 | 222 581.00 | | 222 581.00 |
UX Autres créances clients | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 287.00 | 55 931.00 | 117 357.00 | 173 287.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VP Divers | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 800.00 | 272 800.00 | | 272 800.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 600.00 | 87 243.00 | 117 357.00 | 204 600.00 |