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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 450.00 | 27 197.00 | 26 253.00 | 53 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 629.00 | | 598 629.00 | 598 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 303.00 | 27 773.00 | 1 796 530.00 | 1 824 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CF Disponibilités | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 834.00 | | 57 834.00 | 57 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 137.00 | 27 773.00 | 1 854 365.00 | 1 882 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598 629.00 | | | 598 629.00 |
CU Autres participations | 1 171 648.00 | | 1 171 648.00 | 1 171 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 900.00 | 772 900.00 | | 772 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 099.00 | 64 264.00 | | 71 099.00 |
DG Autres réserves | 655 198.00 | 602 627.00 | | 655 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 859.00 | 136 696.00 | | 124 859.00 |
DK Provisions réglementées | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 705.00 | 1 595 135.00 | | 1 642 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 385.00 | 31 484.00 | | 23 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 667.00 | 24 667.00 | | 32 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 10 793.00 | | 9 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 954.00 | 59 025.00 | | 104 954.00 |
EA Autres dettes | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 660.00 | 125 969.00 | | 211 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 365.00 | 1 721 104.00 | | 1 854 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 484.00 | 102 626.00 | | 196 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 517.00 | | 347 517.00 | 347 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 517.00 | | 347 517.00 | 347 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 849.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 794.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | 7 349.00 | | 9 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 380.00 | 434 109.00 | | 464 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 521.00 | 297 413.00 | | 339 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 859.00 | 136 696.00 | | 124 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 948.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 904.00 | | 164 949.00 | 1 674 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 770 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 550.00 | 1 824 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 53 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 174.00 | | 2 825.00 | 51 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 154.00 | | 162 123.00 | 1 623 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 473.00 | 8 849.00 | 550.00 | 19 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 897.00 | 8 849.00 | 550.00 | 18 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 629.00 | 598 629.00 | | 598 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 343.00 | 8 167.00 | 15 176.00 | 23 343.00 |
VI Groupe et associés | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 576.00 | 611 576.00 | | 611 576.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 660.00 | 196 484.00 | 15 176.00 | 211 660.00 |