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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 174.00 | 18 897.00 | 32 277.00 | 51 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 506.00 | | 451 506.00 | 451 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 904.00 | 19 473.00 | 1 655 431.00 | 1 674 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CF Disponibilités | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 674.00 | | 65 673.00 | 65 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 577.00 | 19 473.00 | 1 721 104.00 | 1 740 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451 506.00 | | | 451 506.00 |
CU Autres participations | 1 171 648.00 | | 1 171 648.00 | 1 171 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 900.00 | 772 900.00 | | 772 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 264.00 | 57 521.00 | | 64 264.00 |
DG Autres réserves | 602 627.00 | 551 790.00 | | 602 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 696.00 | 134 870.00 | | 136 696.00 |
DK Provisions réglementées | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 135.00 | 1 535 729.00 | | 1 595 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 484.00 | 39 497.00 | | 31 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 667.00 | 12 088.00 | | 24 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 793.00 | 11 768.00 | | 10 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 025.00 | 25 507.00 | | 59 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 969.00 | 88 860.00 | | 125 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 104.00 | 1 624 589.00 | | 1 721 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 605.00 | | 310 605.00 | 310 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 605.00 | | 310 605.00 | 310 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 833.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 7 000.00 | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | 7 000.00 | | 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | 3 726.00 | | 7 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 109.00 | 433 456.00 | | 434 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 413.00 | 298 586.00 | | 297 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 696.00 | 134 870.00 | | 136 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 195.00 | | 155 821.00 | 1 552 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 112.00 | 1 623 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 112.00 | 1 674 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 989.00 | | 185.00 | 50 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 630.00 | | 155 636.00 | 1 500 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 640.00 | 8 833.00 | | 10 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 123.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 188.00 | 8 710.00 | | 10 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 506.00 | 451 506.00 | | 451 506.00 |
UX Autres créances clients | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 433.00 | 8 090.00 | 23 343.00 | 31 433.00 |
VI Groupe et associés | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 817.00 | 484 817.00 | | 484 817.00 |
VW T.V.A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 969.00 | 102 626.00 | 23 343.00 | 125 969.00 |