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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 152.00 | 7 905.00 | 1 247.00 | 9 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 119.00 | | 313 119.00 | 313 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 919.00 | 7 905.00 | 1 486 014.00 | 1 493 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
BZ Autres créances | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CF Disponibilités | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 574.00 | | 110 574.00 | 110 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 493.00 | 7 905.00 | 1 596 588.00 | 1 604 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313 119.00 | | | 313 119.00 |
CU Autres participations | 1 171 648.00 | | 1 171 648.00 | 1 171 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 900.00 | 772 900.00 | | 772 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 866.00 | 41 441.00 | | 50 866.00 |
DG Autres réserves | 502 642.00 | 400 857.00 | | 502 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 092.00 | 188 501.00 | | 133 092.00 |
DK Provisions réglementées | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 149.00 | 1 422 346.00 | | 1 478 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 274.00 | 118 679.00 | | 60 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 509.00 | 9 079.00 | | 25 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 11 124.00 | | 9 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 947.00 | 20 842.00 | | 22 947.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 439.00 | 160 013.00 | | 118 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 588.00 | 1 582 359.00 | | 1 596 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 439.00 | 100 399.00 | | 118 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 010.00 | | 289 010.00 | 289 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 010.00 | | 289 010.00 | 289 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 206.00 | 40 382.00 | | 40 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 351.00 | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 3 728.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -3 478.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 517.00 | 3 598.00 | | -1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 941.00 | 468 699.00 | | 422 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 848.00 | 280 198.00 | | 289 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 092.00 | 188 501.00 | | 133 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 265.00 | 8 342.00 | | 4 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 323.00 | | 181 411.00 | 1 452 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 815.00 | 1 484 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 815.00 | 1 493 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 171.00 | | 181 411.00 | 1 443 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 208.00 | 1 698.00 | | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | 1 698.00 | | 6 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 119.00 | 313 119.00 | | 313 119.00 |
UX Autres créances clients | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
VI Groupe et associés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VP Divers | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 735.00 | 403 735.00 | | 403 735.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 439.00 | 118 439.00 | | 118 439.00 |