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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 1 188.00 | 2 775.00 | 3 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 772.00 | 33 426.00 | 22 346.00 | 55 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 876.00 | | 562 876.00 | 562 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 259.00 | 34 614.00 | 1 767 645.00 | 1 802 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BZ Autres créances | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CF Disponibilités | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 854.00 | | 57 854.00 | 57 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 113.00 | 34 614.00 | 1 825 499.00 | 1 860 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562 876.00 | | | 562 876.00 |
CU Autres participations | 1 179 648.00 | | 1 179 648.00 | 1 179 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 900.00 | 772 900.00 | | 772 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 290.00 | 71 099.00 | | 77 290.00 |
DG Autres réserves | 696 577.00 | 655 198.00 | | 696 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 850.00 | 124 859.00 | | 117 850.00 |
DK Provisions réglementées | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 265.00 | 1 642 705.00 | | 1 683 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 223.00 | 23 385.00 | | 15 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 667.00 | 32 667.00 | | 42 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 041.00 | 9 133.00 | | 13 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 303.00 | 104 954.00 | | 71 303.00 |
EA Autres dettes | | 41 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 234.00 | 211 660.00 | | 142 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 499.00 | 1 854 365.00 | | 1 825 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 303.00 | 196 484.00 | | 135 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 516.00 | | 418 516.00 | 418 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 516.00 | | 418 516.00 | 418 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | 9 811.00 | | 7 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 969.00 | 464 380.00 | | 534 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 118.00 | 339 521.00 | | 417 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 850.00 | 124 859.00 | | 117 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 303.00 | | 184 126.00 | 1 824 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 310.00 | 1 742 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 170.00 | 1 802 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 860.00 | 55 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | 3 387.00 | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 450.00 | | 6 183.00 | 53 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 277.00 | | 174 556.00 | 1 770 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 773.00 | 10 701.00 | 3 860.00 | 27 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 612.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 197.00 | 10 090.00 | 3 860.00 | 27 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 562 876.00 | 562 876.00 | | 562 876.00 |
UX Autres créances clients | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 176.00 | 8 245.00 | 6 931.00 | 15 176.00 |
VI Groupe et associés | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 100.00 | 601 100.00 | | 601 100.00 |
VW T.V.A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 234.00 | 135 303.00 | 6 931.00 | 142 234.00 |